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交銀純債債券發(fā)起C(519720
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.07730.02%
近1月：0.34%
近1年：1.04%

累計凈值

1.4653
近3月：0.34%
近3年：8.90%

近6月：0.55%
成立來：54.82%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2012-12-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0773 1.4653 0.02%
    02-12 1.0771 1.4651 0.03%
    02-11 1.0768 1.4648 0.01%
    02-10 1.0767 1.4647 0.01%
    02-09 1.0766 1.4646 0.03%
    02-06 1.0763 1.4643 0.03%
    02-05 1.0760 1.4640 0.02%
    02-04 1.0758 1.4638 0.01%
    02-03 1.0757 1.4637 0.00%
    02-02 1.0757 1.4637 0.02%
    01-30 1.0755 1.4635 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.34%
    0.34%
    0.55%
    0.36%
    1.04%
    4.20%
    8.90%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1670 | 3522
    1990 | 3518
    2408 | 3500
    2294 | 3444
    2050 | 3518
    1996 | 3253
    2284 | 2753
    1484 | 2336
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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111 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德純債債券型 基金資訊 02-10 07:38
88 0 公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第 基金資訊 01-21 09:26
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128 0 公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書( 基金資訊 12-26 09:08
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108 0 債券雖然穩(wěn)，但是想賺更多的錢還得靠權(quán)益，今天入手的 隨心所欲難 12-08 12:54
124 0 革命分工不同，債券基金負(fù)責(zé)保底，交銀優(yōu)擇負(fù)責(zé)沖鋒陷 隨心所欲難 12-04 14:33
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193 0 現(xiàn)在大家理財都看重“穩(wěn)中求進”，純債收益不夠看，股 尋光羊8 11-24 11:17
98 0 近期市場風(fēng)偏有所下降，資金紛紛轉(zhuǎn)向防御性資產(chǎn)，債基 蝴蝶金蛇 11-21 09:46
134 0 低利率時代想讓錢不貶值，選對理財很關(guān)鍵，穩(wěn)健型產(chǎn)品 兔兔招財號 11-07 11:53
140 0 這段時間市場情緒不算高，不少基金都在低位。但像鑫元 森森寶貝 11-05 11:12
233 0 市場上基金不少，但能穩(wěn)賺點的不好找，要么波動大要么 雪梨麻麻 11-04 09:44
172 0 公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:36
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交銀施羅德基金

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