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單位凈值 (2026-02-13)

2.2840-1.51%
近1月：-0.48%
近1年：13.97%

累計凈值

2.2840
近3月：2.38%
近3年：22.53%

近6月：9.75%
成立來：128.40%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.59億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：邵文婷
成 立 日：2011-09-28管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
跟蹤標的：深證300價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.69%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.39%
    -0.48%
    2.38%
    9.75%
    3.25%
    13.97%
    33.33%
    22.53%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    -0.37%
    -0.55%
    2.49%
    9.78%
    3.55%
    11.75%
    29.82%
    16.85%
    同類排名
    4091 | 4902
    2294 | 4829
    2359 | 4633
    2906 | 4230
    2641 | 4812
    2740 | 3503
    2044 | 2559
    1110 | 1993
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3015.01%
    2024-12-3112.00%
    2024-06-3012.64%
    2023-12-3122.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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交銀施羅德基金

管理規(guī)模：5048.11億旗下基金：275只
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