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單位凈值 (2026-02-13)

2.2840-1.51%
近1月：-0.48%
近1年：13.97%

累計(jì)凈值

2.2840
近3月：2.38%
近3年：22.53%

近6月：9.75%
成立來(lái)：128.40%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.59億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：邵文婷
成 立 日：2011-09-28管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證300價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.69%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.15元(費(fèi)率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.39%
    -0.48%
    2.38%
    9.75%
    3.25%
    13.97%
    33.33%
    22.53%
    同類(lèi)平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.37%
    -0.55%
    2.49%
    9.78%
    3.55%
    11.75%
    29.82%
    16.85%
    同類(lèi)排名
    4091 | 4902
    2294 | 4829
    2359 | 4633
    2906 | 4230
    2641 | 4812
    2740 | 3503
    2044 | 2559
    1110 | 1993
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3015.01%
    2024-12-3112.00%
    2024-06-3012.64%
    2023-12-3122.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
55 0 公告交銀施羅德深證300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-21 09:20
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78 0 拿著同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)C心里踏實(shí)，東杰智能不光有30億訂 長(zhǎng)象觀(guān)道 12-29 11:10
62 0 哎，我的014939又紅了，也沒(méi)啥，就是重倉(cāng)股東杰 股友02K973Z688 12-29 11:09
73 0 東杰智能12月31日復(fù)牌，這可是大事件！我的同泰競(jìng) 長(zhǎng)象觀(guān)道 12-26 11:33
51 0 驚喜！本來(lái)只想短線(xiàn)玩一下008998，結(jié)果它在機(jī)器 蝴蝶復(fù)利控 12-25 14:09
57 0 008998重倉(cāng)的上緯新材，其機(jī)器人業(yè)務(wù)尚未大規(guī)模 跳躍的儲(chǔ)蓄兔 12-25 11:49
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45 0 全市場(chǎng)第一的桂冠花落同泰新能源一年持有期基金，這與 財(cái)富蜜語(yǔ)人 12-24 12:39
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113 0 公告交銀施羅德深證300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-28 09:37
144 0 公告交銀施羅德深證300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-10 09:09
124 0 公告交銀施羅德深證300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-10 09:09
174 0 打工人沒(méi)空盯盤(pán)？方正機(jī)器人基金自動(dòng)定投+智能止盈， 幺八零吧 09-16 20:57
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182 0 公告交銀施羅德深證300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-18 09:16
679 0 A股為何下跌？震蕩環(huán)境該怎么投？ 交銀基金小施妹 06-19 18:07
506 0 5月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)解讀，A股該怎么投？ 交銀基金邵文婷 06-17 14:31
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