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浦銀安盛6個月持有期債券A(519121
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.16810.00%
近1月：0.46%
近1年：4.82%

累計凈值

1.4916
近3月：1.00%
近3年：11.99%

近6月：2.14%
成立來：57.82%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.35億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：曹治國
成 立 日：2013-05-16管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1681 1.4916 0.00%
    02-12 1.1681 1.4916 0.03%
    02-11 1.1678 1.4913 0.05%
    02-10 1.1672 1.4907 0.03%
    02-09 1.1669 1.4904 0.08%
    02-06 1.1660 1.4895 0.08%
    02-05 1.1651 1.4886 0.04%
    02-04 1.1646 1.4881 0.04%
    02-03 1.1641 1.4876 0.07%
    02-02 1.1633 1.4868 -0.15%
    01-30 1.1650 1.4885 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.46%
    1.00%
    2.14%
    0.97%
    4.82%
    9.40%
    11.99%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    271 | 867
    413 | 863
    279 | 847
    196 | 809
    331 | 863
    133 | 740
    195 | 643
    216 | 582
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-3178.81%
    2013-12-310.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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