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浦銀安盛6個月持有期債券A(519121
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.15610.01%
近1月：-0.04%
近1年：3.96%

累計凈值

1.4796
近3月：1.23%
近3年：11.26%

近6月：2.07%
成立來：56.20%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹治國
成 立 日：2013-05-16管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.1561 1.4796 0.01%
    12-19 1.1560 1.4795 0.07%
    12-18 1.1552 1.4787 0.04%
    12-17 1.1547 1.4782 0.08%
    12-16 1.1538 1.4773 0.01%
    12-15 1.1537 1.4772 -0.06%
    12-12 1.1544 1.4779 -0.03%
    12-11 1.1548 1.4783 0.05%
    12-10 1.1542 1.4777 0.04%
    12-09 1.1537 1.4772 0.05%
    12-08 1.1531 1.4766 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.04%
    1.23%
    2.07%
    3.83%
    3.96%
    9.14%
    11.26%
    同類平均
    0.22%
    0.06%
    0.65%
    1.46%
    2.75%
    2.78%
    8.31%
    11.76%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    243 | 784
    519 | 783
    76 | 766
    162 | 732
    126 | 681
    123 | 680
    169 | 573
    252 | 521
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-3178.81%
    2013-12-310.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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