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凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：-2.08%
近1年：16.18%

單位凈值 (2025-12-24)

1.4943-0.25%
近3月：2.55%
近3年：58.63%

累計(jì)凈值

1.4943
近6月：-7.15%
成立來：49.43%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：10.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉重杰
成 立 日：2022-03-15管 理 人：招商基金基金評級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.63%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.93%
    -2.08%
    2.55%
    -7.15%
    14.70%
    16.18%
    70.62%
    58.63%
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.88%
    -2.88%
    1.36%
    -9.82%
    8.87%
    10.21%
    55.32%
    36.37%
    同類排名
    3433 | 4657
    4242 | 4637
    1413 | 4488
    4020 | 4023
    2563 | 3406
    2370 | 3383
    401 | 2466
    261 | 1961
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3075.13%
    2024-12-3152.97%
    2024-06-3045.89%
    2023-12-3150.21%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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65 0 這個(gè)有分紅嗎？ 漲跌要看淡 09-23 13:31
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