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單位凈值 (2026-02-13)

1.2128-1.79%
近1月：-3.25%
近1年：23.13%

累計(jì)凈值

1.2128
近3月：-5.24%
近3年：40.26%

近6月：2.88%
成立來(lái)：21.28%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.81億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：廖裕舟
成 立 日：2020-08-03管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證港股通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.98%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.43%
    -3.25%
    -5.24%
    2.88%
    1.30%
    23.13%
    74.76%
    40.26%
    同類(lèi)平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.66%
    -0.86%
    1.85%
    4.81%
    3.36%
    22.16%
    67.32%
    28.82%
    同類(lèi)排名
    4151 | 4902
    4007 | 4829
    4042 | 4633
    3397 | 4230
    3429 | 4812
    2081 | 3503
    809 | 2559
    461 | 1993
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

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    2025-06-30141.03%
    2024-12-3191.42%
    2024-06-30152.30%
    2023-12-31114.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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