基金品種

全球市場(chǎng)
 應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請(qǐng)及時(shí)關(guān)注頁(yè)面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-13)

1.2792-1.27%
近1月：5.02%
近1年：25.25%

累計(jì)凈值

1.3542
近3月：-4.42%
近3年：--

近6月：0.32%
成立來(lái)：36.46%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：45.70億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：晏陽(yáng)
成 立 日：2024-04-24管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.25%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.2792 1.3542 -1.27%
    02-12 1.2956 1.3706 0.26%
    02-11 1.2923 1.3673 0.32%
    02-10 1.2882 1.3632 0.62%
    02-09 1.2802 1.3552 0.56%
    02-06 1.2731 1.3481 0.24%
    02-05 1.2701 1.3451 0.33%
    02-04 1.2659 1.3409 1.26%
    02-03 1.2501 1.3251 0.73%
    02-02 1.2410 1.3160 -1.73%
    01-30 1.2628 1.3378 -1.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.48%
    5.02%
    -4.42%
    0.32%
    5.42%
    25.25%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    1.28%
    8.47%
    4.17%
    5.75%
    8.64%
    25.89%
    51.59%
    42.93%
    同類(lèi)排名
    3089 | 4902
    251 | 4829
    3931 | 4633
    3612 | 4230
    1917 | 4812
    1906 | 3503
    -- | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    --

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30108.28%
    2024-12-31125.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
89 3 這個(gè)股吧全是托，真嚇人 李鴻銘 02-21 03:29
142 3 這基分紅越來(lái)越少了，原來(lái)每手分6毛，上月每手分3毛 管子100 02-19 03:09
38 0 分紅變少了 芒格家的咸魚(yú) 02-18 12:58
31 0 港股紅利股息率更高，繼續(xù)持倉(cāng)等漲了 天天都是艷陽(yáng)天 02-13 14:07
42 0 這基年化股息率很高，還是很香的，我打算長(zhǎng)持了 聰慧睿智的丁夢(mèng)香 02-13 13:48
45 1 這分紅真是去球吧 基民783N8250w8 02-13 11:53
29 0 港股通紅利我轉(zhuǎn)為長(zhǎng)期投資了，今天能漲不？ 優(yōu)雅淡然的瘦子 02-13 10:50
37 0 和A股比起來(lái)，港股紅利股息率更高，后續(xù)的發(fā)展空間也 Yayoyo 02-13 09:46
47 0 股息率更高，紅利資產(chǎn)內(nèi)部，港股紅利產(chǎn)品具備更好投資 小白兔愛(ài)吃胡蘿卜 02-13 09:11
69 1 分紅為什么越來(lái)越少 大圣至尊 02-12 21:44
34 0 分紅越來(lái)越少了！ 堅(jiān)韌的秦翼?yè)P(yáng) 02-12 14:01
40 0 股息率更高的港股紅利不能錯(cuò)過(guò)，穩(wěn)扎穩(wěn)打的， 大腳板15 02-12 09:45
34 0 我還是喜歡股息率更高的港股紅利，彈性也更強(qiáng) 牽著蝸牛漫步 02-12 09:36
31 0 紅利產(chǎn)品漲多跌少，股息率更高的港股紅利最佳優(yōu)選。 活潑的銀春芽 02-12 09:22
41 0 存款利率又降了，趕緊把理財(cái)?shù)狡谫Y金挪過(guò)來(lái)，港股紅利 聰慧睿智的丁夢(mèng)香 02-11 19:46
40 0 股息率更高的港股紅利，拿穩(wěn)了就行 天天都是艷陽(yáng)天 02-11 13:53
44 0 標(biāo)的指數(shù)股息率達(dá)6.97%，領(lǐng)先A股、港股同類(lèi)指數(shù) 小白兔愛(ài)吃胡蘿卜 02-11 10:52
40 0 還有最后三個(gè)交易日了，港股紅利沖一波吧，這邊的股息 山也聽(tīng)風(fēng)吖 02-11 10:18
40 0 港股通紅利行情還沒(méi)結(jié)束，后面能給我漲三天。 優(yōu)雅淡然的瘦子 02-11 09:11
89 1 遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑不過(guò)指數(shù)是怎么回事？被什么偷吃了？如果差一點(diǎn) 長(zhǎng)線是金8 02-11 04:36
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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