基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：-3.63%
近1年：18.56%

單位凈值 (2025-12-24)

1.2312-0.48%
近3月：0.67%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2972
近6月：2.73%
成立來(lái)：30.38%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：31.57億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：晏陽(yáng)
成 立 日：2024-04-24管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.24%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開(kāi)戶

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.23%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.2312 1.2972 -0.48%
    12-23 1.2371 1.3031 0.11%
    12-22 1.2357 1.3017 0.14%
    12-19 1.2340 1.3000 -0.44%
    12-18 1.2394 1.3054 0.36%
    12-17 1.2350 1.3010 0.41%
    12-16 1.2300 1.2960 -1.53%
    12-15 1.2491 1.3151 -0.62%
    12-12 1.2569 1.3229 0.52%
    12-11 1.2504 1.3164 -0.29%
    12-10 1.2540 1.3200 -1.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.31%
    -3.63%
    0.67%
    2.73%
    17.39%
    18.56%
    --
    --
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.24%
    -1.81%
    2.87%
    2.82%
    16.34%
    17.47%
    45.90%
    40.58%
    同類排名
    4558 | 4657
    4502 | 4637
    2660 | 4488
    3702 | 4023
    2387 | 3406
    2136 | 3383
    -- | 2466
    -- | 1961
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30108.28%
    2024-12-31125.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
16 0 大群茍托 熱情的飛思龍9 12-24 21:00
18 0 市場(chǎng)一震蕩，就知道高股息策略的好了。跟蹤港股通高股 可靠的溫南1 12-24 18:37
20 0 是我布局港股紅利的核心工具！T+0交易機(jī)制太靈活了 可靠的溫南1 12-24 18:36
18 0 看好月月有分紅 幸福的許莉 12-24 18:14
21 0 看好12月紅利主線，提前上車等機(jī)會(huì)。跟蹤核心資產(chǎn)， 一路生花一路香 12-24 18:10
16 0 現(xiàn)在股息率很有吸引力，一鍵投資高股息股票，可以分批 基民20751G58W1 12-24 17:04
16 0 低利率時(shí)代，一鍵投資高股息股票，可以分批買入紅利指 基民20751G58W1 12-24 17:03
23 1 誰(shuí)知道分紅是分到哪里啊，東財(cái)怎么看資金流水？ 股友77091z93x8 12-24 16:41
21 0 降息周期利好紅利資產(chǎn)！跟蹤指數(shù)近1年股息率6.66 迷你牛角包 12-24 16:35
21 0 港股紅利25年漲幅25%，美聯(lián)儲(chǔ)降息窗口開(kāi)啟，26 迷你牛角包 12-24 16:35
13 0 茍托又出來(lái)一大群 熱情的飛思龍9 12-24 14:04
24 1 支持T+0日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易，流動(dòng)性好，規(guī)模大，倒是個(gè)不 小白兔愛(ài)吃胡蘿卜 12-24 13:57
4857 3 兩個(gè)機(jī)會(huì)——紅利、衛(wèi)星！ 范范愛(ài)養(yǎng)基 12-24 12:40
15 0 準(zhǔn)備跟一波，港股股息率更高，而且還有月月分紅拿 自由的湯春燕 12-24 12:38
16 2 我要扛到紅起來(lái)，不走 企鵝的財(cái)庫(kù) 12-24 11:48
16 0 盡管該多個(gè)時(shí)段的收益和排名落后于同類，但有時(shí)段收益 不一樣的收獲 12-24 11:43
17 0 從階段漲幅來(lái)看，這只雖多數(shù)時(shí)段排名靠后，但有時(shí)段收 不一樣的收獲 12-24 11:42
19 0 有哪位大佬能解釋一下發(fā)生什么了？一直跌 基民783N8250w8 12-24 11:39
14 0 沒(méi)想到這個(gè)基也有這么好行情的時(shí)候 愛(ài)吃蟹黃的湯 12-24 11:25
14 0 現(xiàn)在紅利為長(zhǎng)期投資了，今天能不能漲？ 優(yōu)雅淡然的瘦子 12-24 11:24
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1