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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-2.51%
近1年：20.33%

單位凈值 (2025-12-19)

0.93810.41%
近3月：-8.73%
近3年：26.98%

累計凈值

0.9381
近6月：4.51%
成立來：-6.19%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2021-08-03管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標的：中證港股通消費主題港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.12%

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民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.95%
    -2.51%
    -8.73%
    4.51%
    20.13%
    20.33%
    52.83%
    26.98%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    0.61%
    -0.71%
    -6.82%
    5.40%
    23.90%
    23.92%
    57.60%
    25.84%
    同類排名
    3052 | 4738
    3801 | 4661
    4008 | 4453
    3722 | 4004
    2023 | 3405
    1754 | 3362
    675 | 2460
    948 | 1946
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30262.90%
    2024-12-31140.25%
    2024-06-3093.37%
    2023-12-31172.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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