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鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I(022793
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凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：0.46%
近1年：19.87%

單位凈值 (2025-12-22)

1.16990.85%
近3月：-6.91%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1699
近6月：4.02%
成立來(lái)：16.99%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2024-12-09管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通消費(fèi)主題港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：4.22%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.78%
    0.46%
    -6.91%
    4.02%
    20.48%
    19.87%
    --
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    同類(lèi)平均
    1.34%
    4.28%
    0.59%
    25.22%
    26.77%
    24.69%
    45.09%
    31.30%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    1.51%
    2.77%
    -5.12%
    5.34%
    25.05%
    25.02%
    64.21%
    23.59%
    同類(lèi)排名
    3490 | 4653
    3783 | 4637
    3813 | 4456
    3745 | 4012
    2081 | 3406
    1981 | 3365
    -- | 2466
    -- | 1956
    四分位排名

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    一般

    一般

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181 0 公告鵬華中證港股通消費(fèi)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 06-05 09:08
154 0 公告鵬華中證港股通消費(fèi)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 06-05 09:08
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187 0 公告鵬華中證港股通消費(fèi)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-21 09:13
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