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單位凈值 (2026-02-13)

2.1897-3.53%
近1月：2.37%
近1年：111.28%

累計凈值

2.2147
近3月：22.06%
近3年：87.63%

近6月：66.84%
成立來：123.68%
類型：指數型-股票規(guī)模：205.91億元（2025-12-31）基金經理：崔蕾
成 立 日：2017-08-03管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標的：有色金屬 | 年化跟蹤誤差：0.43%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 2.1897 2.2147 -3.53%
    02-12 2.2699 2.2949 0.67%
    02-11 2.2548 2.2798 2.72%
    02-10 2.1952 2.2202 -0.10%
    02-09 2.1973 2.2223 2.02%
    02-06 2.1538 2.1788 0.37%
    02-05 2.1458 2.1708 -4.93%
    02-04 2.2570 2.2820 0.21%
    02-03 2.2522 2.2772 3.04%
    02-02 2.1857 2.2107 -7.88%
    01-30 2.3727 2.3977 -8.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.67%
    2.37%
    22.06%
    66.84%
    13.66%
    111.28%
    152.15%
    87.63%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    1.67%
    2.53%
    22.23%
    66.76%
    13.86%
    108.73%
    144.74%
    79.01%
    同類排名
    1708 | 4902
    900 | 4829
    112 | 4633
    9 | 4230
    253 | 4812
    21 | 3503
    52 | 2559
    67 | 1993
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3077.63%
    2024-12-3188.64%
    2024-06-3087.73%
    2023-12-3179.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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