基金品種

全球市場(chǎng)
華夏上證基準(zhǔn)做市國(guó)債ETF(511100
)

凈值估算(25-12-25 11:30)

--
近1月：-0.53%
近1年：-0.50%

單位凈值 (2025-12-24)

107.64620.03%
近3月：0.23%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0765
近6月：-1.88%
成立來：7.65%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：61.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：文世倫
成 立 日：2023-12-13管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上證基準(zhǔn)做市國(guó)債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.37%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
該基金暫不開放購(gòu)買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    -0.53%
    0.23%
    -1.88%
    -0.92%
    -0.50%
    7.53%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.26%
    -0.63%
    0.25%
    -1.73%
    -0.91%
    -0.56%
    7.18%
    10.67%
    同類排名
    9 | 656
    651 | 654
    632 | 649
    605 | 608
    552 | 556
    550 | 556
    70 | 391
    -- | 313
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
5559 1 A500單日迎來過百億資金布局 華夏ETF君 12-23 14:36
25 0 利息這麼低，還是基金公司賺錢 不為瘋狂枉為人 12-21 19:09
55 0 請(qǐng)問這兒下面8.51%里面的持倉(cāng)(其他)是什么？是 多多99888 12-16 12:45
140 2 這個(gè)規(guī)模一下子怎么變了這么大呢？是因?yàn)榻迪㈩A(yù)期？ 多多99888 12-04 13:05
42 0 公告關(guān)于同意國(guó)投證券股份有限公司為華夏上證基準(zhǔn)做市國(guó)債 基金資訊 11-24 18:07
30 0 公告華夏上證基準(zhǔn)做市國(guó)債交易型開放式指數(shù)證券投資基金招 基金資訊 11-23 19:21
57 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF新增國(guó) 基金資訊 11-19 19:13
51 0 公告華夏上證基準(zhǔn)做市國(guó)債交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 10-27 19:23
38 0 公告華夏上證基準(zhǔn)做市國(guó)債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 10-13 19:07
43 0 公告華夏上證基準(zhǔn)做市國(guó)債交易型開放式指數(shù)證券投資基金招 基金資訊 10-13 19:07
62 0 問下這個(gè)有沒有手續(xù)費(fèi)？ 不再投A股 09-18 10:41
505 0 債券ETF成為資產(chǎn)配置新主線，背后邏輯幾何？ 華夏基金 09-18 10:32
52 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華夏上證基準(zhǔn) 基金資訊 09-09 19:07
46 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華夏上證基準(zhǔn) 基金資訊 09-08 19:07
57 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華夏上證基準(zhǔn) 基金資訊 09-07 19:07
58 0 公告華夏上證基準(zhǔn)做市國(guó)債交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 08-29 19:41
571 0 債市行情被壓制，為何機(jī)構(gòu)仍認(rèn)為其大幅走熊可能性較低 華夏ETF君 08-29 10:14
37 0 公告關(guān)于同意國(guó)泰海通證券股份有限公司為華夏上證基準(zhǔn)做市 基金資訊 08-21 09:36
50 0 公告關(guān)于同意興業(yè)證券股份有限公司為華夏上證基準(zhǔn)做市國(guó)債 基金資訊 08-21 09:21
45 0 公告關(guān)于同意招商證券股份有限公司為華夏上證基準(zhǔn)做市國(guó)債 基金資訊 08-20 09:15
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1