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單位凈值 (2026-02-13)

0.9395-0.87%
近1月：-5.02%
近1年：13.35%

累計凈值

1.0495
近3月：-0.95%
近3年：25.42%

近6月：5.32%
成立來：6.19%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：67.47億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳振翔
成 立 日：2016-07-28管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證上海國企指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.54%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 0.9395 1.0495 -0.87%
    02-12 0.9477 1.0577 -0.56%
    02-11 0.9530 1.0630 -0.41%
    02-10 0.9569 1.0669 0.08%
    02-09 0.9561 1.0661 1.30%
    02-06 0.9438 1.0538 -0.43%
    02-05 0.9479 1.0579 0.15%
    02-04 0.9465 1.0565 0.64%
    02-03 0.9405 1.0505 1.13%
    02-02 0.9300 1.0400 -2.32%
    01-30 0.9521 1.0621 -0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.46%
    -5.02%
    -0.95%
    5.32%
    0.85%
    13.35%
    38.35%
    25.42%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.46%
    -5.05%
    -1.03%
    4.90%
    0.86%
    11.26%
    33.38%
    19.11%
    同類排名
    4181 | 4902
    4243 | 4829
    3316 | 4633
    3202 | 4230
    3707 | 4812
    2770 | 3503
    1889 | 2559
    971 | 1993
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3060.71%
    2024-12-3124.76%
    2024-06-3021.33%
    2023-12-3119.91%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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34 0 為啥成交量不大 三洋開泰 01-27 22:22
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144 1 @妙想這基金還有救麼 冷啊啊啊啊吖吖 07-15 14:23
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