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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：19.71%

單位凈值 (2025-12-19)

1.26510.54%
近3月：2.65%
近3年：40.17%

累計(jì)凈值

1.4071
近6月：17.47%
成立來：45.09%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：18.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：梁杏等
成 立 日：2020-08-21管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.51%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.2651 1.4071 0.54%
    12-18 1.2583 1.4003 0.16%
    12-17 1.2563 1.3983 1.29%
    12-16 1.2403 1.3823 -1.12%
    12-15 1.2544 1.3964 -0.37%
    12-12 1.2591 1.4011 0.41%
    12-11 1.2540 1.3960 -0.54%
    12-10 1.2608 1.4028 -0.21%
    12-09 1.2634 1.4054 -0.39%
    12-08 1.2684 1.4104 0.49%
    12-05 1.2622 1.4042 1.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.48%
    0.09%
    2.65%
    17.47%
    20.38%
    19.71%
    44.36%
    40.17%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    -1.43%
    1.84%
    15.71%
    16.07%
    15.44%
    32.67%
    25.21%
    同類排名
    1095 | 4738
    1975 | 4661
    1172 | 4453
    2459 | 4004
    2001 | 3405
    1848 | 3362
    1004 | 2460
    464 | 1946
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3025.67%
    2024-12-31102.94%
    2024-06-30175.29%
    2023-12-31258.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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