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單位凈值 (2026-02-13)

1.0274-1.34%
近1月：-0.35%
近1年：27.00%

累計(jì)凈值

2.0575
近3月：2.33%
近3年：33.21%

近6月：11.07%
成立來：117.00%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：--億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王保合等
成 立 日：2011-01-30管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.94%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0274 2.0575 -1.34%
    02-12 1.0414 2.0815 0.06%
    02-11 1.0408 2.0804 0.19%
    02-10 1.0388 2.0770 0.13%
    02-09 1.0374 2.0746 1.43%
    02-06 1.0228 2.0496 -0.22%
    02-05 1.0251 2.0536 -0.50%
    02-04 1.0303 2.0625 0.89%
    02-03 1.0212 2.0469 1.47%
    02-02 1.0064 2.0216 -2.74%
    01-30 1.0347 2.0700 -1.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.45%
    -0.35%
    2.33%
    11.07%
    3.57%
    27.00%
    45.52%
    33.21%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.41%
    -1.37%
    1.30%
    10.82%
    2.85%
    22.49%
    42.44%
    24.30%
    同類排名
    3146 | 4902
    2233 | 4829
    2366 | 4633
    2778 | 4230
    2464 | 4812
    1771 | 3503
    1635 | 2559
    680 | 1993
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30210.91%
    2024-12-31145.75%
    2024-06-3074.12%
    2023-12-3160.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
574 4 看26年的市場，各大指數(shù)要不在趕頂?shù)穆飞?，要不已?jīng) 股友36W933x751 02-18 13:37
47 0 股友們這個是不是踢加零呢，是不是跟買賣股票一樣嗎謝 成熟的文菡 02-17 08:08
59 1 這個基金持倉所有a股嗎 老韭菜巨滑 02-16 23:47
61 2 原本是想在年前的最后一天領(lǐng)一個紅包，沒想到紅包竟然 熊市早逃只玩美股 02-15 17:15
4962 78 失望的蛇年收尾行情 淘股挖金 02-15 08:56
258 0 沖拿著過年 老韭菜巨滑 02-14 16:45
294 17 蛇年最后一個交易日，低開高走 淘股挖金 02-13 22:58
30 0 真狗呀一進(jìn)來大盤就跳水過年都沒好心情了 小小鳳 02-13 15:16
36 0 就是讓大家見見什么叫跟跌不跟漲的市?。?！想拿過年？ 買的晚套的輕 02-13 15:10
246 0 這輪牛市給所有人上的最大一課是：牛市比熊市還難做。 空心道人 02-13 15:07
38 0 這都過年了。現(xiàn)在還這么多出貨的。機(jī)構(gòu)這狗 真誠的慕容智妍 02-13 14:24
31 0 虎頭蛇尾 相信自己比相信別人重要 02-13 14:18
33 0 過年大禮包嗎？綠油油 四月子木 02-13 14:12
54 0 差不多該起來了 成熟的周杰 02-13 10:05
28 0 怎么差這么多 平和寧靜的秦逸凡 02-13 10:04
36 0 $萬科Ａ(SZ000002)$$上證指數(shù)ETF(S 股友P2655P2279 02-13 09:49
35 0 $酒ETF(SH512690)$$萬科Ａ(SZ00 股友P2655P2279 02-13 09:48
312 8 明天爭取全體起立，蛇年4153收官 淘股挖金 02-13 08:39
46 0 $萬科Ａ(SZ000002)$$上證指數(shù)ETF(S 股友P2655P2279 02-13 01:47
60 0 $酒ETF(SH512690)$$萬科Ａ(SZ00 股友P2655P2279 02-12 19:23
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