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單位凈值 (2026-02-13)

1.3272-1.15%
近1月：-0.90%
近1年：26.83%

累計(jì)凈值

1.4692
近3月：2.64%
近3年：39.63%

近6月：11.08%
成立來(lái)：52.21%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：20.34億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：梁杏等
成 立 日：2020-08-21管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.56%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.3272 1.4692 -1.15%
    02-12 1.3426 1.4846 0.07%
    02-11 1.3416 1.4836 0.01%
    02-10 1.3414 1.4834 0.26%
    02-09 1.3379 1.4799 1.49%
    02-06 1.3182 1.4602 -0.08%
    02-05 1.3192 1.4612 -0.54%
    02-04 1.3263 1.4683 0.81%
    02-03 1.3156 1.4576 1.24%
    02-02 1.2995 1.4415 -2.59%
    01-30 1.3341 1.4761 -0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.68%
    -0.90%
    2.64%
    11.08%
    3.12%
    26.83%
    52.91%
    39.63%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.41%
    -1.37%
    1.30%
    10.82%
    2.85%
    22.49%
    42.44%
    24.30%
    同類排名
    2716 | 4902
    2584 | 4829
    2295 | 4633
    2775 | 4230
    2708 | 4812
    1785 | 3503
    1387 | 2559
    479 | 1993
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 5年
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    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3025.67%
    2024-12-31102.94%
    2024-06-30175.29%
    2023-12-31258.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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