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凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：3.42%
近1年：20.37%

單位凈值 (2025-12-22)

1.27230.57%
近3月：3.08%
近3年：43.15%

累計凈值

1.4143
近6月：18.04%
成立來：45.91%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：18.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：梁杏等
成 立 日：2020-08-21管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標的：上證綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.51%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.2723 1.4143 0.57%
    12-19 1.2651 1.4071 0.54%
    12-18 1.2583 1.4003 0.16%
    12-17 1.2563 1.3983 1.29%
    12-16 1.2403 1.3823 -1.12%
    12-15 1.2544 1.3964 -0.37%
    12-12 1.2591 1.4011 0.41%
    12-11 1.2540 1.3960 -0.54%
    12-10 1.2608 1.4028 -0.21%
    12-09 1.2634 1.4054 -0.39%
    12-08 1.2684 1.4104 0.49%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.43%
    3.42%
    3.08%
    18.04%
    21.07%
    20.37%
    45.77%
    43.15%
    同類平均
    1.34%
    4.28%
    0.59%
    25.22%
    26.77%
    24.69%
    45.09%
    31.30%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標的
    1.28%
    2.15%
    2.32%
    16.59%
    16.87%
    16.31%
    34.40%
    28.25%
    同類排名
    2005 | 4653
    2672 | 4637
    1315 | 4456
    2504 | 4012
    2034 | 3406
    1931 | 3365
    1024 | 2466
    478 | 1956
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

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    一般

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    良好

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3025.67%
    2024-12-31102.94%
    2024-06-30175.29%
    2023-12-31258.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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