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單位凈值 (2026-02-13)

1.3453-0.98%
近1月：-5.37%
近1年：8.60%

累計(jì)凈值

2.3091
近3月：-4.52%
近3年：44.62%

近6月：-4.40%
成立來(lái)：144.74%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：46.83億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：艾小軍
成 立 日：2011-03-31管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證180金融股指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.89%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.3453 2.3091 -0.98%
    02-12 1.3586 2.3280 -1.24%
    02-11 1.3757 2.3523 -0.16%
    02-10 1.3779 2.3554 0.04%
    02-09 1.3774 2.3547 0.92%
    02-06 1.3648 2.3368 -0.42%
    02-05 1.3705 2.3449 0.91%
    02-04 1.3581 2.3273 1.37%
    02-03 1.3398 2.3013 -0.55%
    02-02 1.3472 2.3118 -0.38%
    01-30 1.3524 2.3192 -0.81%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.43%
    -5.37%
    -4.52%
    -4.40%
    -5.10%
    8.60%
    41.36%
    44.62%
    同類(lèi)平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.48%
    -6.00%
    -5.53%
    -5.81%
    -5.74%
    4.63%
    30.15%
    27.73%
    同類(lèi)排名
    4767 | 4902
    4281 | 4829
    3956 | 4633
    3809 | 4230
    4766 | 4812
    2982 | 3503
    1795 | 2559
    337 | 1993
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3020.58%
    2024-12-3113.82%
    2024-06-3011.86%
    2023-12-3113.78%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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