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單位凈值 (2025-12-24)

1.05490.01%
近1月：0.13%
近1年：1.05%

累計凈值

1.1894
近3月：0.50%
近3年：10.59%

近6月：0.53%
成立來：19.96%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：22.78億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李偉
成 立 日：2013-05-29管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0549 1.1894 0.01%
    12-23 1.0548 1.1893 0.03%
    12-22 1.0545 1.1890 0.00%
    12-19 1.0545 1.1890 0.02%
    12-18 1.0543 1.1888 0.02%
    12-17 1.0541 1.1886 0.03%
    12-16 1.0538 1.1883 0.01%
    12-15 1.0537 1.1882 0.00%
    12-12 1.0537 1.1882 -0.01%
    12-11 1.0538 1.1883 0.02%
    12-10 1.0536 1.1881 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.13%
    0.50%
    0.53%
    1.02%
    1.05%
    6.59%
    10.59%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    2074 | 3228
    394 | 3231
    2108 | 3200
    889 | 3132
    1446 | 2962
    1622 | 2953
    782 | 2430
    731 | 2073
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
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    對比
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209 0 今天收蛋了！ 墨股道 07-01 22:00
252 1 這個純債基金昨天收蛋不錯！ 墨股道 06-27 11:35
507 0 真誠請教，利率這么低你們還有啥好選擇？ 新經(jīng)濟e線 06-26 13:56
204 0 對虧了偏窄基金沒有碎蛋！ 墨股道 06-25 21:25
313 0 收蛋都很開心 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 06-20 21:51
325 0 這個債券基金又新高了！ 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 06-18 20:37
421 0 這個基金各階段收益都不錯哦！ 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 06-12 22:29
127 0 市場整體偏暖，資金偏好集中在藍(lán)籌板塊。方正富邦保險 玟玟公主 06-12 16:37
130 0 面對市場的持續(xù)波動，保險板塊依然是我的首選避險資產(chǎn) 貓頭鷹財神附體 06-06 13:46
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