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匯添富上證綜合指數(shù)A(470007
)
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單位凈值 (2026-02-13)

1.2630-1.17%
近1月：0.18%
近1年：23.72%

累計(jì)凈值

1.7130
近3月：1.95%
近3年：33.80%

近6月：11.02%
成立來：85.96%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.55億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳振翔
成 立 日：2009-07-01管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.96%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.2630 1.7130 -1.17%
    02-12 1.2780 1.7280 0.00%
    02-11 1.2780 1.7280 0.31%
    02-10 1.2740 1.7240 0.24%
    02-09 1.2710 1.7210 1.27%
    02-06 1.2550 1.7050 -0.24%
    02-05 1.2580 1.7080 -0.40%
    02-04 1.2630 1.7130 0.80%
    02-03 1.2530 1.7030 1.13%
    02-02 1.2390 1.6890 -2.44%
    01-30 1.2700 1.7200 -0.70%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.64%
    0.18%
    1.95%
    11.02%
    3.71%
    23.72%
    45.42%
    33.80%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.41%
    -1.37%
    1.30%
    10.82%
    2.85%
    22.49%
    42.44%
    24.30%
    同類排名
    2754 | 4902
    1893 | 4829
    2488 | 4633
    2783 | 4230
    2398 | 4812
    2028 | 3503
    1640 | 2559
    651 | 1993
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3052.00%
    2024-12-3128.35%
    2024-06-3057.14%
    2023-12-3151.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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