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匯添富上證綜合指數(shù)A(470007
)

凈值估算(25-12-26 15:00)

--
近1月：2.16%
近1年：17.19%

單位凈值 (2025-12-26)

1.27500.00%
近3月：3.49%
近3年：36.45%

累計凈值

1.6650
近6月：14.50%
成立來：79.17%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：9.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳振翔
成 立 日：2009-07-01管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.95%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-26 1.2750 1.6650 0.00%
    12-25 1.2750 1.6650 0.31%
    12-24 1.2710 1.6610 0.39%
    12-23 1.2660 1.6560 0.16%
    12-22 1.2640 1.6540 0.40%
    12-19 1.2590 1.6490 0.40%
    12-18 1.2540 1.6440 0.40%
    12-17 1.2490 1.6390 1.13%
    12-16 1.2350 1.6250 -1.04%
    12-15 1.2480 1.6380 -0.32%
    12-12 1.2520 1.6420 0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.27%
    2.16%
    3.49%
    14.50%
    18.43%
    17.19%
    39.67%
    36.45%
    同類平均
    2.44%
    3.64%
    1.65%
    23.23%
    28.63%
    26.08%
    48.20%
    32.23%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    跟蹤標(biāo)的
    1.88%
    2.57%
    3.54%
    14.94%
    18.26%
    16.64%
    36.73%
    29.30%
    同類排名
    3401 | 4759
    3401 | 4692
    1528 | 4501
    2735 | 4039
    2362 | 3406
    2346 | 3390
    1640 | 2476
    766 | 1965
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3052.00%
    2024-12-3128.35%
    2024-06-3057.14%
    2023-12-3151.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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96 0 公告匯添富上證綜合指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 10-29 09:09
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