基金品種

全球市場
光大添天盈五年定開債(360019
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.01560.01%
近1月：0.23%
近1年：1.95%

累計凈值

1.1636
近3月：0.56%
近3年：7.99%

近6月：1.01%
成立來：16.98%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：80.63億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：沈榮
成 立 日：2012-10-25管 理 人：光大保德信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：5年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限1000.00元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2030-03-15～2030-03-21/2030-03-15～...
預估開放申購時間：
2030年03月14日15:00~03月21日15:00
預估開放贖回時間：
2030年03月14日15:00~03月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.04元(費率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0156 1.1636 0.01%
    12-19 1.0155 1.1635 0.01%
    12-18 1.0154 1.1634 0.03%
    12-17 1.0151 1.1631 0.00%
    12-16 1.0151 1.1631 0.02%
    12-15 1.0149 1.1629 0.01%
    12-12 1.0148 1.1628 0.01%
    12-11 1.0147 1.1627 0.00%
    12-10 1.0147 1.1627 0.01%
    12-09 1.0146 1.1626 0.00%
    12-08 1.0146 1.1626 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.23%
    0.56%
    1.01%
    1.86%
    1.95%
    4.91%
    7.99%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    2426 | 3227
    145 | 3233
    617 | 3203
    225 | 3128
    349 | 2966
    380 | 2949
    1892 | 2434
    1658 | 2071
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
130 0 公告光大保德信添天盈五年定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-28 00:57
143 0 公告光大保德信添天盈五年定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-29 09:46
181 0 公告光大保德信添天盈五年定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:16
354 0 公告光大保德信基金管理有限公司關于旗下部分基金的招募說 基金資訊 05-23 07:29
316 0 公告光大保德信添天盈五年定期開放債券型證券投資基金(光 基金資訊 05-23 02:03
325 0 公告光大保德信添天盈五年定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 05-23 02:01
300 0 公告光大保德信添天盈五年定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 00:51
390 0 公告光大保德信添天盈五年定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-31 00:51
450 6 垃圾平臺 基民668226G9U5 03-11 22:35
308 0 要開放啦 基民BGdvAW 03-10 09:47
446 0 公告光大保德信添天盈五年定期開放債券型證券投資基金開放 基金資訊 03-07 00:55
417 0 公告光大保德信添天盈五年定期開放債券型證券投資基金暫停 基金資訊 03-07 00:55
434 0 公告光大保德信添天盈五年定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 02-25 00:51
581 0 垃圾毫無信譽的平臺與基金公司 基民668226G9U5 02-09 11:59
434 0 公告光大保德信添天盈五年定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:36
614 0 公告光大保德信添天盈五年定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 11-28 00:44
523 0 公告光大保德信添天盈五年定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-25 09:24
605 0 公告光大保德信添天盈五年定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:43
713 0 公告光大保德信添天盈五年定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:24
877 0 公告光大保德信添天盈五年定期開放債券型證券投資基金(光 基金資訊 05-23 07:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1