基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.1680-0.26%
近1月：0.49%
近1年：6.07%

累計(jì)凈值

1.9315
近3月：0.83%
近3年：17.37%

近6月：3.32%
成立來(lái)：125.22%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：27.77億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：尹曉紅等
成 立 日：2012-08-20管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.1680 1.9315 -0.26%
    02-12 1.1711 1.9346 -0.02%
    02-11 1.1713 1.9348 0.08%
    02-10 1.1704 1.9339 0.04%
    02-09 1.1699 1.9334 0.23%
    02-06 1.1672 1.9307 -0.04%
    02-05 1.1677 1.9312 0.01%
    02-04 1.1676 1.9311 0.26%
    02-03 1.1646 1.9281 0.31%
    02-02 1.1610 1.9245 -0.54%
    01-30 1.1673 1.9308 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.49%
    0.83%
    3.32%
    1.20%
    6.07%
    13.12%
    17.37%
    同類平均
    0.32%
    0.66%
    1.74%
    4.11%
    1.95%
    7.81%
    15.87%
    12.40%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1146 | 1576
    725 | 1550
    867 | 1471
    602 | 1376
    798 | 1544
    570 | 1237
    527 | 1052
    196 | 875
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3020.90%
    2024-12-3110.79%
    2024-06-3016.57%
    2023-12-3121.63%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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