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單位凈值 (2025-12-22)

1.15310.00%
近1月：0.73%
近1年：4.45%

累計(jì)凈值

1.9166
近3月：1.34%
近3年：18.68%

近6月：4.57%
成立來：122.35%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：19.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：尹曉紅等
成 立 日：2012-08-20管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.1531 1.9166 0.00%
    12-19 1.1531 1.9166 0.17%
    12-18 1.1511 1.9146 0.01%
    12-17 1.1510 1.9145 0.25%
    12-16 1.1481 1.9116 -0.22%
    12-15 1.1506 1.9141 -0.04%
    12-12 1.1511 1.9146 0.11%
    12-11 1.1498 1.9133 -0.14%
    12-10 1.1514 1.9149 0.13%
    12-09 1.1499 1.9134 -0.16%
    12-08 1.1518 1.9153 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.73%
    1.34%
    4.57%
    4.44%
    4.45%
    12.09%
    18.68%
    同類平均
    0.45%
    0.72%
    0.88%
    4.74%
    6.50%
    6.42%
    12.81%
    13.42%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1020 | 1457
    519 | 1448
    309 | 1414
    471 | 1322
    616 | 1220
    626 | 1212
    455 | 1014
    162 | 850
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3020.90%
    2024-12-3110.79%
    2024-06-3016.57%
    2023-12-3121.63%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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