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單位凈值 (2026-02-13)

2.0060-2.39%
近1月：3.63%
近1年：39.15%

累計凈值

2.2507
近3月：7.83%
近3年：15.98%

近6月：27.23%
成立來：147.67%
類型：混合型-偏股  |  中高風險規(guī)模：7.17億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：郭銳
成 立 日：2007-03-30管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 1月
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    • 選擇時間
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    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 2.0060 2.2507 -2.39%
    02-12 2.0552 2.2999 0.11%
    02-11 2.0529 2.2976 1.26%
    02-10 2.0273 2.2720 -0.02%
    02-09 2.0277 2.2724 1.56%
    02-06 1.9965 2.2412 -0.13%
    02-05 1.9990 2.2437 -0.94%
    02-04 2.0180 2.2627 2.24%
    02-03 1.9737 2.2184 1.96%
    02-02 1.9358 2.1805 -4.16%
    01-30 2.0198 2.2645 -1.91%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.48%
    3.63%
    7.83%
    27.23%
    7.79%
    39.15%
    51.33%
    15.98%
    同類平均
    1.51%
    1.15%
    5.91%
    18.34%
    6.35%
    37.31%
    62.24%
    18.52%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    3359 | 5194
    1270 | 5114
    1777 | 4970
    1252 | 4768
    1659 | 5103
    1857 | 4483
    2269 | 4033
    1649 | 3347
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30211.25%
    2024-12-31174.04%
    2024-06-30120.52%
    2023-12-31138.83%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
44 0 公告招商核心價值混合型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-21 09:15
69 0 今天真的有點扯淡了。 辛勤工作之白羊座 12-22 19:15
193 0 公告招商核心價值混合型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-27 09:10
208 0 公告招商核心價值混合型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:15
272 0 招商核心基金經(jīng)理太了，下課換人，還不如散戶，醫(yī)藥， 股友W785V35068 07-29 22:53
257 0 公告招商核心價值混合型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:13
701 2 那些笑我"瞎投"的親戚！現(xiàn)在求我?guī)麄兩宪?！同泰?/a> 股友U77830d627 05-25 15:56
341 0 公告招商核心價值混合型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:31
370 0 公告招商核心價值混合型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 03-28 10:02
398 0 公告招商核心價值混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 03-28 09:58
341 0 公告招商核心價值混合型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:28
578 0 核心價值的股票今天漲起來了，還很不錯，但今天的基金 辛勤工作之白羊座 02-12 21:21
698 0 ，無法解套了虧了65%了基金都變成這樣了還有什么希 基民7818XW7982 01-24 12:46
633 0 公告招商核心價值混合型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:14
570 0 漲的少跌的多。 辛勤工作之白羊座 01-03 19:34
641 1 今天的基金凈值很差 辛勤工作之白羊座 12-26 19:32
548 0 這個最近為什么很差？ 基民5822nr5798 12-26 19:18
540 0 有點太坑人了吧。 辛勤工作之白羊座 12-18 21:24
602 0 核心價值不厚道。 辛勤工作之白羊座 12-03 19:20
1473 0 保險等紅利類資產(chǎn)能漲抗跌的屬性，非常的適合長期投資 星星取財有道 11-18 10:04
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