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單位凈值 (2026-02-13)

1.8006-1.32%
近1月：-1.53%
近1年：24.39%

累計(jì)凈值

2.2785
近3月：0.21%
近3年：24.29%

近6月：15.62%
成立來(lái)：176.64%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.64億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：龔濤
成 立 日：2008-11-12管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.89%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.8006 2.2785 -1.32%
    02-12 1.8246 2.3026 0.30%
    02-11 1.8192 2.2972 -0.14%
    02-10 1.8217 2.2997 0.11%
    02-09 1.8197 2.2977 1.61%
    02-06 1.7909 2.2687 -0.49%
    02-05 1.7997 2.2775 -0.70%
    02-04 1.8123 2.2902 0.81%
    02-03 1.7977 2.2755 1.27%
    02-02 1.7752 2.2529 -2.56%
    01-30 1.8218 2.2998 -0.99%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.54%
    -1.53%
    0.21%
    15.62%
    1.61%
    24.39%
    47.29%
    24.29%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.47%
    -1.78%
    -0.30%
    15.41%
    1.56%
    22.39%
    42.07%
    12.95%
    同類排名
    2927 | 4902
    3145 | 4829
    2890 | 4633
    2190 | 4230
    3308 | 4812
    1980 | 3503
    1555 | 2559
    1020 | 1993
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3040.68%
    2024-12-3142.79%
    2024-06-3046.11%
    2023-12-3153.12%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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