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天天基金網(wǎng)>全部基金>南方多利增強債券C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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南方多利增強債券C(202102

)

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單位凈值 (2026-02-13): 1.2183-0.11%; 近1月：1.72%; 近1年：9.61%

累計凈值: 2.0546; 近3月：4.04%; 近3年：16.63%

: 近6月：4.60%; 成立來：160.22%

類型：債券型-混合一級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：3.51億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：李璇等
成立日：2006-03-27	管理人：南方基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農(nóng)發(fā)	3.31%	--
24交行	2.95%	--
24中行	2.91%	--
24農(nóng)行	2.20%	--
25農(nóng)行	2.19%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.2183	2.0546	-0.11%
02-12	1.2197	2.0560	0.30%
02-11	1.2161	2.0524	-0.06%
02-10	1.2168	2.0531	-0.09%
02-09	1.2179	2.0542	0.56%
02-06	1.2111	2.0474	0.25%
02-05	1.2081	2.0444	-0.26%
02-04	1.2113	2.0476	-0.16%
02-03	1.2133	2.0496	0.70%
02-02	1.2049	2.0412	-0.54%
01-30	1.2115	2.0478	-0.35%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.59%	1.72%	4.04%	4.60%	3.47%	9.61%	15.20%	16.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	0.57%	1.07%	1.76%	1.17%	3.43%	8.75%	11.29%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	47 \| 867	30 \| 863	31 \| 847	53 \| 809	50 \| 863	44 \| 740	57 \| 643	62 \| 582
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.10%	2.27%	2.14%	1.63%	2.49%	0.02%	0.28%	0.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	63 \| 868	73 \| 871	54 \| 838	50 \| 755	233 \| 819	589 \| 800	448 \| 502	294 \| 450
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	7.32%	3.56%	3.20%	-1.37%	8.49%	5.26%	4.45%	5.96%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	48 \| 868	530 \| 819	196 \| 406	199 \| 341	59 \| 254	52 \| 226	125 \| 201	84 \| 187
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 2.29%
2024-12-31 4.27%
2024-06-30 5.93%
2023-12-31 4.96%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：基金經(jīng)理具有5年以上證券從業(yè)經(jīng)驗與固定收益投資管理經(jīng)驗，從2010年末開始管理該基金，2011、2012年業(yè)績排名均偏上。

報告期	基金換手率
2025-06-30	2.29%
2024-12-31	4.27%
2024-06-30	5.93%
2023-12-31	4.96%

基金經(jīng)理變動一覽

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-06-28~至今	李璇劉文良	1年又238天	13.95%
2020-09-04~2024-06-27	李璇	3年又297天	12.81%
2019-05-24~2020-09-03	鄭迎迎	1年又103天	6.75%
2017-10-13~2019-05-23	李璇鄭迎迎	1年又222天	7.24%
2015-12-16~2017-10-12	李璇	1年又301天	1.71%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
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3819	13	今天我	一帆風(fēng)順方法	02-05 12:34
3853	11	我注	韭菜逆襲76	01-30 11:33
56	0	穩(wěn)健理財選這個準沒錯，國泰海通鑫悅債券C這個固收+	精致的小女孩	01-29 12:05
47	0	我私藏的固收+寶藏就是國泰海通鑫悅債券C，漲多跌少	Sl宏	01-29 11:58
91	0	今天凈值更新為啥這么慢呢	基民aRpYKs	01-22 21:50
4025	13	今天繼	健康東街是發(fā)	01-22 15:23
85	0	公告南方多利增強債券型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 08:11
133	0	公告南方多利增強債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、定投和	基金資訊	01-16 07:08
122	0	公告南方多利增強債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	01-14 20:30
4446	14	對我	一瀉千里sr	01-09 12:30
146	0	公告南方多利增強債券型證券投資基金限制大額申購、定投和	基金資訊	01-09 07:05
64	0	近一個月在$中郵睿信增強債$收了三百多個蛋，這是什	宏圖高升地爾泰	01-08 15:24
3691	14	金價	美夢還是幻影	12-29 21:08
3368	11	對于	穩(wěn)利盈家	12-26 11:14
72	0	$南方多利增強債券C$李經(jīng)理，劉經(jīng)理你們好棒	股友51558Ca720	12-24 20:14
6288	14	現(xiàn)在	深深提提的米	12-19 14:35
87	0	垃圾死了	撐傘的牛牛	12-04 21:07
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-15	每份派現(xiàn)金0.0640元
2025-01-20	每份派現(xiàn)金0.0035元
2024-01-16	每份派現(xiàn)金0.0190元
2022-01-18	每份派現(xiàn)金0.0590元
2021-01-18	每份派現(xiàn)金0.0620元
2020-01-16	每份派現(xiàn)金0.0410元
2019-01-17	每份派現(xiàn)金0.0420元
2018-01-16	每份派現(xiàn)金0.0045元
2017-01-18	每份派現(xiàn)金0.0480元
2016-01-20	每份派現(xiàn)金0.0860元
2015-04-17	每份派現(xiàn)金0.0200元

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