基金品種

全球市場(chǎng)
申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)A(163109
)

凈值估算(25-12-25 11:02)

--
近1月：6.80%
近1年：27.01%

單位凈值 (2025-12-24)

0.74250.83%
近3月：1.03%
近3年：26.64%

累計(jì)凈值

0.9608
近6月：30.49%
成立來(lái)：3.58%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.70億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周潤(rùn)
成 立 日：2010-10-22管 理 人：申萬(wàn)菱信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證成份指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：1.39%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 0.7425 0.9608 0.83%
    12-23 0.7364 0.9547 0.33%
    12-22 0.7340 0.9523 1.35%
    12-19 0.7242 0.9425 0.63%
    12-18 0.7197 0.9380 -1.19%
    12-17 0.7284 0.9467 2.26%
    12-16 0.7123 0.9306 -1.43%
    12-15 0.7226 0.9409 -1.04%
    12-12 0.7302 0.9485 0.79%
    12-11 0.7245 0.9428 -1.19%
    12-10 0.7332 0.9515 0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.94%
    6.80%
    1.03%
    30.49%
    29.90%
    27.01%
    46.94%
    26.64%
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    1.98%
    7.16%
    0.98%
    31.99%
    29.50%
    26.38%
    46.25%
    24.30%
    同類排名
    1655 | 4657
    1157 | 4637
    2489 | 4488
    1179 | 4023
    1272 | 3406
    1251 | 3383
    1024 | 2466
    1201 | 1961
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3027.15%
    2024-12-3121.39%
    2024-06-3013.95%
    2023-12-3116.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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