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金鷹元盛債券(LOF)C(162108

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單位凈值 (2026-02-13): 1.3696-0.12%; 近1月：0.40%; 近1年：3.94%

累計(jì)凈值: 1.5466; 近3月：0.63%; 近3年：12.26%

: 近6月：1.50%; 成立來(lái)：62.34%

類(lèi)型：債券型-混合一級(jí) \| 中風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：0.27億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：王懷震等
成立日：2013-05-02	管理人：金鷹基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
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賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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債券持倉(cāng)

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股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅相關(guān)資訊
中金嶺南 0.08% -2.88% 股吧
前十持倉(cāng)占比合計(jì)：0.08%
持倉(cāng)截止日期: 2025-12-31更多持倉(cāng)信息>

股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中金嶺南	0.08%	-2.88%	股吧

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
25國(guó)債13	24.45%	--
25國(guó)債19	11.80%	--
25國(guó)債12	10.28%	--
25國(guó)債17	9.06%	--
25國(guó)債06	6.37%	--

公司觀點(diǎn)

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信創(chuàng)+數(shù)字經(jīng)濟(jì)
17.28%近1年金鷹紅利價(jià)值混...
新增C類(lèi)免申購(gòu)費(fèi)
16.58%近1年金鷹紅利價(jià)值混...
數(shù)字經(jīng)濟(jì)+AI
31.03%近1年金鷹核心資源混...
金鷹基金給您拜年啦
王懷震：尋找未來(lái)具備更確定增長(zhǎng)空間...
春潮起，小微盤(pán)搶先機(jī)
現(xiàn)在是上車(chē)深?？萍嫉暮脮r(shí)機(jī)嗎？
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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
02-13	1.3696	1.5466	-0.12%
02-12	1.3712	1.5482	0.04%
02-11	1.3706	1.5476	-0.01%
02-10	1.3708	1.5478	-0.04%
02-09	1.3713	1.5483	0.23%
02-06	1.3682	1.5452	0.14%
02-05	1.3663	1.5433	-0.10%
02-04	1.3677	1.5447	0.09%
02-03	1.3665	1.5435	0.34%
02-02	1.3619	1.5389	-0.37%
01-30	1.3670	1.5440	-0.29%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.10%	0.40%	0.63%	1.50%	0.91%	3.94%	15.97%	12.26%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	0.57%	1.07%	1.76%	1.17%	3.43%	8.75%	11.29%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	564 \| 867	496 \| 863	448 \| 847	296 \| 809	351 \| 863	195 \| 740	50 \| 643	203 \| 582
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.25%	1.68%	1.75%	1.02%	4.76%	0.52%	2.16%	1.78%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	711 \| 868	114 \| 871	97 \| 838	98 \| 755	38 \| 819	202 \| 800	86 \| 3360	295 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	4.78%	9.49%	-1.91%	-0.90%	5.64%	6.67%	2.24%	8.23%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	98 \| 868	18 \| 819	2690 \| 3108	2299 \| 2726	266 \| 2409	26 \| 2196	1172 \| 1720	127 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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- 6月
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- 3年
- 5年
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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
2025-06-30 7.08%
2024-12-31 13.21%
2024-06-30 10.03%
2023-12-31 2.85%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點(diǎn)：近1月/3月/半年/今年來(lái)穩(wěn)居同類(lèi)Top3，主投利率債，信用風(fēng)險(xiǎn)極低，杜絕踩雷。

報(bào)告期	基金換手率
2025-06-30	7.08%
2024-12-31	13.21%
2024-06-30	10.03%
2023-12-31	2.85%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2024-05-17~至今	王懷震許浩琨	1年又280天	11.90%
2024-04-19~2024-05-16	王懷震	27天	0.66%
2022-10-20~2024-04-18	龍悅芳王懷震	1年又181天	-1.38%
2022-02-19~2022-10-19	龍悅芳	242天	0.82%
2019-05-09~2022-02-18	戴駿	2年又286天	15.38%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
57	這有什么不敢申購(gòu)的1000塊錢(qián)就算這場(chǎng)內(nèi)跌的再多場(chǎng)	股友fsEg6u	02-02 11:46
70	騙套利的，應(yīng)該沒(méi)人上當(dāng)吧，真有人去申購(gòu)了我要笑兩年	溝莊獵手	02-01 19:24
69	公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)2025	基金資訊	01-21 18:51
135	公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)2025	基金資訊	10-27 17:35
156	公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)(金鷹元	基金資訊	09-25 17:21
163	公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)更新的招	基金資訊	09-25 17:20
231	公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)2025	基金資訊	08-29 19:51
417	公告金鷹基金管理有限公司新增申港證券股份有限公司為代銷(xiāo)	基金資訊	08-21 17:21
218	感覺(jué)又可以了，持倉(cāng)的這只$中郵睿信增強(qiáng)債$主投信用	新奇的郝程棟	08-21 11:05
208	公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)2025	基金資訊	07-20 17:25
249	公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)(金鷹元	基金資訊	05-29 17:30
288	公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)2025	基金資訊	04-21 17:49
348	公告金鷹基金管理有限公司部分基金新增萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公	基金資訊	04-15 17:13
257	公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)2024	基金資訊	03-30 17:16
1692	固收+基金投資要注意什么？	金鷹基金	03-19 11:17
1572	新手入門(mén)必學(xué)的基金名詞	金鷹基金	01-22 10:44
448	公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)2024	基金資訊	01-21 18:08
640	公告金鷹基金管理有限公司新增國(guó)信證券股份有限公司為金鷹	基金資訊	11-20 09:06
682	公告金鷹基金管理有限公司新增財(cái)通證券股份有限公司等為金	基金資訊	10-25 09:13
681	公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)2024	基金資訊	10-24 19:07

同類(lèi)基金漲幅榜

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近1年

民生加銀鑫享債券A
近1年 32.28%

購(gòu)買(mǎi)

民生加銀鑫享債券C
近1年 31.76%

購(gòu)買(mǎi)

民生加銀鑫享債券D
近1年 31.75%

購(gòu)買(mǎi)

華寶可轉(zhuǎn)債債券A
近1年 28.35%

購(gòu)買(mǎi)

華寶可轉(zhuǎn)債債券C
近1年 28.04%

購(gòu)買(mǎi)

長(zhǎng)城積極增利債券A
近1年 26.84%

購(gòu)買(mǎi)

金鷹元盛債券(LOF)C
近1年 3.94%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>

同公司旗下基金

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金鷹基金

管理規(guī)模：879.73億旗下基金：163只

日漲幅0.32%

日漲幅0.32%

日漲幅0.10%

日漲幅0.09%

日漲幅0.08%

金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有

日漲幅0.04%

購(gòu)買(mǎi)

金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有

日漲幅0.04%

購(gòu)買(mǎi)

截止:02-13 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱(chēng)	關(guān)注度
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	729人
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票	952人
招商中證白酒指數(shù)(LO	1008人
諾安成長(zhǎng)混合A	706人
銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A	748人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-09-23	每份派現(xiàn)金0.1150元
2015-05-04	每份基金份額折算1.0450份
2014-10-31	每份基金份額折算1.0025份
2014-04-30	每份基金份額折算1.0056份
2013-11-01	每份基金份額折算1.0159份

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熱門(mén)基金近6月收益88%

抓住好"基"惠 買(mǎi)入費(fèi)率全面1折個(gè)別基金除外

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