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銀華深證100指數(shù)(LOF)(161812
)

凈值估算(25-12-25 14:35)

--
近1月：5.15%
近1年：21.76%

單位凈值 (2025-12-24)

1.32600.30%
近3月：-0.45%
近3年：18.71%

累計凈值

1.3260
近6月：27.62%
成立來：77.20%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：3.84億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張凱等
成 立 日：2010-05-07管 理 人：銀華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：2.69%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.3260 1.3260 0.30%
    12-23 1.3220 1.3220 0.15%
    12-22 1.3200 1.3200 1.46%
    12-19 1.3010 1.3010 0.46%
    12-18 1.2950 1.2950 -1.60%
    12-17 1.3160 1.3160 2.41%
    12-16 1.2850 1.2850 -1.31%
    12-15 1.3020 1.3020 -0.91%
    12-12 1.3140 1.3140 0.61%
    12-11 1.3060 1.3060 -1.14%
    12-10 1.3210 1.3210 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.76%
    5.15%
    -0.45%
    27.62%
    23.93%
    21.76%
    43.97%
    18.71%
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.73%
    6.20%
    -0.09%
    31.40%
    25.69%
    23.32%
    44.90%
    16.91%
    同類排名
    3635 | 4657
    1956 | 4637
    3019 | 4488
    1337 | 4023
    1756 | 3406
    1743 | 3383
    1192 | 2466
    1470 | 1961
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3013.28%
    2024-12-3115.71%
    2024-06-309.58%
    2023-12-318.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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