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融通歲歲添利定開債A(161618
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.2284-0.01%
近1月：0.47%
近1年：2.73%

累計凈值

1.8047
近3月：0.55%
近3年：16.68%

近6月：0.38%
成立來：105.75%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.38億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王超
成 立 日：2012-11-06管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：05-04～05-15/05-04～05-15
預估開放申購時間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2284 1.8047 -0.01%
    02-12 1.2285 1.8048 0.03%
    02-11 1.2281 1.8044 0.07%
    02-10 1.2273 1.8036 -0.01%
    02-09 1.2274 1.8037 0.04%
    02-06 1.2269 1.8032 0.07%
    02-05 1.2261 1.8024 -0.03%
    02-04 1.2265 1.8028 -0.02%
    02-03 1.2268 1.8031 0.02%
    02-02 1.2266 1.8029 0.00%
    01-30 1.2266 1.8029 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.47%
    0.55%
    0.38%
    0.57%
    2.73%
    8.70%
    16.68%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    491 | 867
    401 | 863
    508 | 847
    711 | 809
    497 | 863
    296 | 740
    237 | 643
    60 | 582
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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融通基金

管理規(guī)模：1639.24億旗下基金：178只
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