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單位凈值 (2026-02-13)

1.0921-1.19%
近1月：-1.90%
近1年：20.65%

累計凈值

1.5086
近3月：-0.61%
近3年：18.11%

近6月：11.52%
成立來：48.35%
類型：指數型-股票  |  中高風險規(guī)模：2.22億元（2025-12-31）基金經理：劉珈吟
成 立 日：2018-08-08管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數 | 年化跟蹤誤差：0.82%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0921 1.5086 -1.19%
    02-12 1.1053 1.5218 0.13%
    02-11 1.1039 1.5204 -0.21%
    02-10 1.1062 1.5227 0.10%
    02-09 1.1051 1.5216 1.54%
    02-06 1.0883 1.5048 -0.50%
    02-05 1.0938 1.5103 -0.56%
    02-04 1.1000 1.5165 0.78%
    02-03 1.0915 1.5080 1.12%
    02-02 1.0794 1.4959 -2.04%
    01-30 1.1019 1.5184 -0.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    -1.90%
    -0.61%
    11.52%
    0.69%
    20.65%
    41.79%
    18.11%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    3353 | 4902
    3479 | 4829
    3237 | 4633
    2708 | 4230
    3847 | 4812
    2340 | 3503
    1776 | 2559
    1329 | 1993
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-303.03%
    2024-12-3111.01%
    2024-06-3063.00%
    2023-12-3177.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
48 0 它們太了 基民DcKt2x 02-02 11:17
153 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-21 18:36
162 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-20 19:06
81 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-16 08:06
203 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-15 19:06
222 0 公告關于嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)基金經理變更 基金資訊 01-13 17:36
194 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-13 17:20
207 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-12 17:20
53 0 來，劃個重點：東杰智能籌劃收購，這是個“神操作”。 長象觀道 12-30 13:47
102 0 東杰智能復牌日期鎖定12月31日。市場對其復盤后走 神羊妙算 12-30 13:45
57 0 機器人賽道估值回到2020年，東杰并購=估值修復按 市場云紋小猴 12-30 12:35
46 0 每天都是關燈吃面。機器人板塊的凝聚力什么時候能恢復 跳躍的儲蓄兔 12-26 10:54
51 0 今天北交所大跌，我沒慌，因為我知道，這是高彈性板塊 黑白錢滾滾 12-22 12:00
53 0 別等北交所行情起來了再追高，在市場關注度不高的時候 自由的儲金路 12-02 11:35
75 0 朋友問我最近買啥基金好，我說就看同泰開泰混合C(0 清瀾映淵 12-02 11:31
64 0 科技賽道紅利不斷！同泰數字經濟012697聚焦半導 卡點布局虎 12-01 13:57
472 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 10-27 17:53
77 0 請問基友，贖回的基金什么時候才能到賬？謝謝回答 蔥蘭616 10-24 20:12
139 0 今晚基金凈值播報來啦！ 晚風與落日L 10-09 22:12
2688 5 突發(fā)下跌，還沒賺錢的朋友，怎么辦 豆包有力量 09-03 20:39
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