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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-6.05%
近1年：-10.79%

單位凈值 (2025-12-19)

0.34480.61%
近3月：-8.13%
近3年：-34.45%

累計凈值

2.2002
近6月：1.62%
成立來：149.59%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：18.83億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2015-04-29管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.55%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限20.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 0.3448 2.2002 0.61%
    12-18 0.3427 2.1988 -0.35%
    12-17 0.3439 2.1996 -0.15%
    12-16 0.3444 2.2000 -0.12%
    12-15 0.3448 2.2002 0.50%
    12-12 0.3431 2.1991 0.44%
    12-11 0.3416 2.1981 -0.64%
    12-10 0.3438 2.1996 0.61%
    12-09 0.3417 2.1982 -1.41%
    12-08 0.3466 2.2014 -0.97%
    12-05 0.3500 2.2036 0.43%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.50%
    -6.05%
    -8.13%
    1.62%
    -9.53%
    -10.79%
    -16.11%
    -34.45%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.08%
    -6.93%
    -8.93%
    -0.62%
    -12.78%
    -14.28%
    -21.33%
    -40.07%
    同類排名
    1076 | 4738
    4469 | 4661
    3904 | 4453
    3886 | 4004
    3399 | 3405
    3356 | 3362
    2445 | 2460
    1934 | 1946
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3017.19%
    2024-12-3120.19%
    2024-06-3025.39%
    2023-12-3139.93%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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49 1 要點臉吧 基民KGCMB8 12-19 10:40
41 0 真無語。灑基一醉不醒。好容易醒了，又摔了！ 基民X60a789135 12-19 09:54
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