基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：-5.05%
近1年：-11.22%

單位凈值 (2025-12-22)

0.3441-0.20%
近3月：-7.10%
近3年：-34.33%

累計(jì)凈值

2.1998
近6月：-0.46%
成立來(lái)：149.09%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.83億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2015-04-29管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.53%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限20.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 0.3441 2.1998 -0.20%
    12-19 0.3448 2.2002 0.61%
    12-18 0.3427 2.1988 -0.35%
    12-17 0.3439 2.1996 -0.15%
    12-16 0.3444 2.2000 -0.12%
    12-15 0.3448 2.2002 0.50%
    12-12 0.3431 2.1991 0.44%
    12-11 0.3416 2.1981 -0.64%
    12-10 0.3438 2.1996 0.61%
    12-09 0.3417 2.1982 -1.41%
    12-08 0.3466 2.2014 -0.97%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.20%
    -5.05%
    -7.10%
    -0.46%
    -9.71%
    -11.22%
    -16.48%
    -34.33%
    同類(lèi)平均
    1.34%
    4.28%
    0.59%
    25.22%
    26.77%
    24.69%
    45.09%
    31.30%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.85%
    -5.88%
    -7.83%
    -2.68%
    -12.96%
    -14.46%
    -21.48%
    -39.98%
    同類(lèi)排名
    4373 | 4653
    4631 | 4637
    3825 | 4456
    3925 | 4012
    3402 | 3406
    3359 | 3365
    2452 | 2466
    1945 | 1956
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3017.19%
    2024-12-3120.19%
    2024-06-3025.39%
    2023-12-3139.93%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
33 0 垃圾，垃圾，垃圾…… 基民1i770763k0 12-22 21:42
58 2 消費(fèi)行業(yè)基金估值盤(pán)后檢閱，收益早知，聚焦好基 用心的金融與科技投資 12-22 19:04
13688 34 給普通投資者的啟示：如何參與算力革命？ 倉(cāng)鼠囤金術(shù) 12-22 17:32
13152 33 從規(guī)劃熱詞到持倉(cāng)核心：這只基如何押注AI算力時(shí)代？ 咖啡杯里的收益 12-22 16:22
1599 5 茅臺(tái)分紅買(mǎi)老窖，消費(fèi)板塊會(huì)崛起嗎？ 萌萌的豬豬俠 12-22 16:00
13254 24 戰(zhàn)略聚焦，它以清晰策略實(shí)現(xiàn)貴金屬超額收益 睡前小金庫(kù) 12-22 15:55
14905 49 從“價(jià)格脈沖”到“價(jià)值重估”的投資邏輯 跳廣場(chǎng)舞理基 12-22 15:43
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3880 13 就在 股友0Z903w2123 12-22 14:23
40 0 東方紅紅利低波不會(huì)一天暴漲10%，但幾乎每年都能給 有趣的小花 12-22 14:00
31 0 東方紅紅利低波不會(huì)一天暴漲10%，但幾乎每年都能給 有趣的小花 12-22 13:58
3860 15 剛剛加 基礎(chǔ)設(shè)施投融匠JC 12-22 13:27
3755 0 今天的市場(chǎng) 股友219e8W7371 12-22 12:44
39 0 白酒還有希望嗎？ 股友8ek2171696 12-22 11:33
34 0 可以再買(mǎi)嗎？我已經(jīng)虧了40%多了 富福平安 12-22 11:31
34 0 萬(wàn)花叢中一點(diǎn)綠，經(jīng)理 基民awWAwB 12-22 10:03
13004 29 地方規(guī)劃里的“半導(dǎo)體密碼” 等朋友來(lái)面基 12-21 10:53
86068 25 北交所反彈窗口開(kāi)啟，我關(guān)注這個(gè) 估值溫度計(jì) 12-21 10:36
117 0 紅了那么那么多，才1厘 農(nóng)夫山泉有點(diǎn)咸 12-20 00:07
94 0 紅了那么多，才1分 農(nóng)夫山泉有點(diǎn)咸 12-20 00:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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