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 應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請(qǐng)及時(shí)關(guān)注頁(yè)面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-13)

3.3289-1.48%
近1月：1.92%
近1年：43.24%

累計(jì)凈值

2.7380
近3月：13.17%
近3年：36.36%

近6月：28.15%
成立來(lái)：178.53%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：156.15億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李直
成 立 日：2013-02-06管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.37%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 3.3289 2.7380 -1.48%
    02-12 3.3788 2.7771 1.18%
    02-11 3.3393 2.7461 0.25%
    02-10 3.3311 2.7397 -0.06%
    02-09 3.3331 2.7413 2.02%
    02-06 3.2672 2.6897 0.01%
    02-05 3.2669 2.6894 -1.84%
    02-04 3.3282 2.7375 0.14%
    02-03 3.3234 2.7337 3.11%
    02-02 3.2233 2.6553 -3.99%
    01-30 3.3572 2.7602 -1.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.89%
    1.92%
    13.17%
    28.15%
    11.14%
    43.24%
    66.18%
    36.36%
    同類(lèi)平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    1.88%
    1.92%
    12.84%
    27.53%
    11.17%
    40.71%
    61.15%
    30.01%
    同類(lèi)排名
    1495 | 4902
    1070 | 4829
    610 | 4633
    1091 | 4230
    592 | 4812
    958 | 3503
    1022 | 2559
    554 | 1993
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30144.12%
    2024-12-31181.47%
    2024-06-30151.12%
    2023-12-31136.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
35 0 ??！ 難得糊涂2025 02-06 10:35
638 8 這個(gè)黃框是什么。 風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān) 02-04 22:38
46 0 清倉(cāng)，在A股能賺錢(qián)，等下輩子吧 股友5167A1y971 02-02 14:44
48 2 把牛市砸沒(méi)了 小小得釘子戶 02-02 14:24
54 1 中證500是市場(chǎng)上最好的寬基 所羅門(mén)不帶刀 02-02 14:23
47 0 我*嗎，早上剛?cè)恿?，你給我又升上來(lái)？ 用生命去驗(yàn)證失敗 01-30 13:05
44 1 馬上砸盤(pán)下跌放量上漲縮量哈哈 小小得釘子戶 01-28 13:19
32 0 各位對(duì)比一下籌瑪，今天和昨天前天，小心哦 基民qK8tUG 01-28 11:17
33 0 這里面的公司年報(bào)不好看哦要抄年報(bào)了我先走了 日進(jìn)滿腹地丁春秋 01-26 11:23
46 0 跑不過(guò)指數(shù)，中證500今年15個(gè)點(diǎn)了，比亂折騰強(qiáng) 股友89529D383a 01-23 15:00
26 0 這么吊 AAAAA15 01-23 14:36
23 0 …… 放下好運(yùn)氣自然來(lái) 01-23 11:19
27 0 跌停 放下好運(yùn)氣自然來(lái) 01-23 10:14
40 0 公告嘉實(shí)中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 01-22 18:19
38 0 公告嘉實(shí)中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 01-22 17:21
204 10 大佬們等回調(diào)買(mǎi)，還是先買(mǎi) 過(guò)山車(chē)巴菲特 01-22 15:26
37 0 公告嘉實(shí)中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 01-21 18:36
25 0 天天帶頭壓盤(pán)，這品德無(wú)敵了 基民st0g1x 01-20 09:53
34 0 拉不起來(lái)了，機(jī)構(gòu)砸，散戶也砸，共振砸盤(pán)， 滬A1188 01-16 14:49
68 1 為啥折價(jià)這么多？ lgong2001 01-16 13:42
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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