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單位凈值 (2026-02-13)

2.5140-1.60%
近1月：-0.48%
近1年：15.00%

累計(jì)凈值

2.5140
近3月：2.57%
近3年：24.83%

近6月：10.46%
成立來：151.40%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.60億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：邵文婷
成 立 日：2011-09-22管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證300價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.40%
    -0.48%
    2.57%
    10.46%
    3.50%
    15.00%
    36.11%
    24.83%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.37%
    -0.55%
    2.49%
    9.78%
    3.55%
    11.75%
    29.82%
    16.85%
    同類排名
    4109 | 4902
    2294 | 4829
    2310 | 4633
    2831 | 4230
    2503 | 4812
    2691 | 3503
    1966 | 2559
    995 | 1993
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3017.59%
    2024-12-3115.61%
    2024-06-3016.87%
    2023-12-3130.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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