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單位凈值 (2026-02-13)

4.5590-0.85%
近1月：-1.62%
近1年：32.06%

累計凈值

4.6790
近3月：5.32%
近3年：13.95%

近6月：21.57%
成立來：378.57%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：6.36億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：嚴筱嫻
成 立 日：2006-06-08管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：中小企業(yè)100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.28%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 4.5590 4.6790 -0.85%
    02-12 4.5980 4.7180 0.45%
    02-11 4.5776 4.6976 -0.15%
    02-10 4.5844 4.7044 0.51%
    02-09 4.5610 4.6810 1.73%
    02-06 4.4833 4.6033 0.28%
    02-05 4.4707 4.5907 -1.20%
    02-04 4.5251 4.6451 0.02%
    02-03 4.5242 4.6442 2.16%
    02-02 4.4286 4.5486 -2.38%
    01-30 4.5365 4.6565 -1.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.69%
    -1.62%
    5.32%
    21.57%
    3.93%
    32.06%
    63.83%
    13.95%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    1.67%
    -1.62%
    5.17%
    21.01%
    3.94%
    29.88%
    57.54%
    7.86%
    同類排名
    1693 | 4902
    3243 | 4829
    1677 | 4633
    1506 | 4230
    2293 | 4812
    1485 | 3503
    1090 | 2559
    1456 | 1993
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-307.90%
    2024-12-317.21%
    2024-06-3010.27%
    2023-12-3112.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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354 2 3月4～5日每天成交超過前期平均量能10倍以上，誰 滿倉365 03-11 09:37
410 0 公告中小企業(yè)100交易型開放式指數(shù)基金2024年第4季 基金資訊 01-21 20:25
448 0 這貨流動性不行 天臺看過景 01-20 15:02
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