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凈值估算(25-12-25 09:29)

--
近1月：-1.78%
近1年：9.46%

單位凈值 (2025-12-24)

0.51850.47%
近3月：-11.52%
近3年：-16.21%

累計(jì)凈值

0.5185
近6月：5.90%
成立來：-48.15%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：竇福成
成 立 日：2021-02-08管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證生物科技主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.37%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.84%
    -1.78%
    -11.52%
    5.90%
    12.79%
    9.46%
    -5.97%
    -16.21%
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.84%
    -1.89%
    -11.70%
    5.70%
    12.19%
    8.87%
    -7.06%
    -18.47%
    同類排名
    3518 | 4657
    4181 | 4637
    4256 | 4488
    3371 | 4023
    2627 | 3406
    2720 | 3383
    2382 | 2466
    1825 | 1961
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30100.81%
    2024-12-3154.95%
    2024-06-3025.26%
    2023-12-3125.78%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
25 0 公告招商中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金更 基金資訊 12-18 18:36
31 0 公告招商中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 12-18 18:36
23 0 公告關(guān)于招商中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 12-15 17:20
31 0 公告招商中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 10-26 17:21
30 0 0.562清倉，百戰(zhàn)百勝 游資賈天下 10-15 10:14
33 0 買入現(xiàn)在成本0.557不掙錢絕不清倉 游資賈天下 10-14 15:41
145 0 下階段存貸業(yè)務(wù)或?qū)⒅饾u向大型綜合化或小型特色化銀行 騎?？葱?/a> 10-13 15:15
32 0 公告招商中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 08-27 18:21
35 0 這里能交易嗎？沒有人說話 范不著A 08-18 10:28
45 0 公告關(guān)于招商中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-21 17:21
52 0 公告招商中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 07-17 19:51
41 0 穿頭破腳 賣油郎秦重 06-16 14:04
88 0 招商中證生物科技主題ETF2025年度第一季度報(bào)告 招商基金房俊一 04-23 18:00
48 0 招商中證生物科技主題ETF2025年度第一季度報(bào)告 招商基金房俊一 04-21 20:00
52 0 公告招商中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 04-20 17:10
78 0 生物ETF·場內(nèi)基金定投 勇敢的冬如心4 04-08 15:13
42 0 明天可以抄底嗎？ 沉甸甸的韭菜 04-06 19:33
50 0 公告招商中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 03-27 18:18
37 0 這里沒啥人 洛薩先鋒 03-25 13:10
63 1 跌慢點(diǎn)，跌快了套不了人 賣油郎秦重 03-05 13:22
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