基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：-2.40%
近1年：-6.98%

單位凈值 (2025-12-24)

0.6392-0.33%
近3月：-3.47%
近3年：-23.23%

累計(jì)凈值

0.6392
近6月：0.66%
成立來(lái)：-36.08%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉重杰
成 立 日：2021-01-25管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：國(guó)證食品飲料行業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買，你可查看同類熱門(mén)基金:

免費(fèi)開(kāi)戶

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -2.40%
    -3.47%
    0.66%
    -5.54%
    -6.98%
    -3.63%
    -23.23%
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.72%
    -3.26%
    -4.41%
    -1.90%
    -10.08%
    -11.51%
    -12.91%
    -33.81%
    同類排名
    4506 | 4657
    4310 | 4637
    3391 | 4488
    3829 | 4023
    3386 | 3406
    3362 | 3383
    2348 | 2466
    1894 | 1961
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3076.98%
    2024-12-3169.71%
    2024-06-3052.83%
    2023-12-3149.71%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
81 1 接著奏樂(lè)接著舞 價(jià)投君 12-25 00:06
11 0 這個(gè)etf偷吃嚴(yán)重， 快點(diǎn)漲啊 12-24 13:28
13 0 太過(guò)分了，跌六年了 價(jià)值投資知易行難 12-24 10:18
25 1 散戶少的很，該拉了 價(jià)值投資知易行難 12-22 10:27
20 0 必須翻天 股友z10R07 12-19 10:43
5740 1 市場(chǎng)連續(xù)震蕩調(diào)整，寬基指數(shù)繼續(xù)迎來(lái)資金布局 華夏ETF君 12-17 17:17
4294 0 北落帶你逛吃邊城夜市 北落的師門(mén) 12-16 15:35
27 0 曾經(jīng)的核心資產(chǎn)，現(xiàn)在卻無(wú)人問(wèn)津，遠(yuǎn)輸行業(yè)板塊 有執(zhí)行力的冷葉 12-15 15:27
39 1 有人的地方就有食品飲料。永遠(yuǎn)不會(huì)過(guò)時(shí)的產(chǎn)業(yè) 價(jià)值投資知易行難 12-15 09:52
48 1 本來(lái)都是酒飲料，你卻非要寫(xiě)上食品的名字，那個(gè)與食品 股友z10R07 12-10 10:48
41 1 沒(méi)人喝了，飯好像都沒(méi)人吃了 股友z10R07 12-09 10:18
41 1 拉個(gè)毛消費(fèi)，這真是廢了！ 股友70O568d893 12-09 10:12
26 0 怒漲一厘費(fèi)了九牛二虎之力 韭菜20150404 12-05 13:51
25 0 一分錢要玩好幾天 股友158222GG09 12-05 10:26
36 0 年底炒消費(fèi)嗎 典雅之萊蕾 12-04 16:16
33 0 這是要奔著0.50去了？ 陳峰76 12-04 11:38
37 0 做好的生意是嘴巴生意 價(jià)值投資知易行難 12-03 14:12
35 0 主力不吃不喝 價(jià)值投資知易行難 12-03 11:15
30 0 666的本 股友1TV0d7 11-28 14:20
41 0 678的本 樂(lè)觀的JM 11-27 13:27
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1