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招商中證香港科技ETF(QDII)(159750

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單位凈值 (2025-12-23): 1.0237-0.63%; 近1月：0.76%; 近1年：28.57%

累計凈值: 1.0237; 近3月：-13.05%; 近3年：27.79%

: 近6月：3.08%; 成立來：2.37%

類型：指數(shù)型-海外股票	規(guī)模：14.29億元（2025-09-30）	基金經理：劉重杰
成立日：2022-01-26	管理人：招商基金	基金評級：
跟蹤標的：中證香港科技指數(shù)指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：1.30%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

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摩根中國世紀混合(（003243）	近1年	63.19%	購買
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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
阿里巴巴-W	12.41%	--	股吧
騰訊控股	10.53%	--	股吧
小米集團-W	8.20%	--	股吧
網易-S	6.41%	--	股吧
京東集團-	6.01%	--	股吧
美團-W	5.79%	--	股吧
比亞迪股份	5.58%	--	股吧
中芯國際	5.24%	--	股吧
百度集團-	5.18%	--	股吧
快手-W	3.49%	--	股吧

前十持倉占比合計：68.84%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比
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持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比
暫無數(shù)據

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1.31%近1年招商產業(yè)債券A
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紅利股再獲險資舉牌，歲末年初高股息...
年末高股息紅利資產備受關注，保險增...
存儲和邏輯產能持續(xù)擴張，全球半導體...

穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-23	1.0237	1.0237	-0.63%
12-22	1.0302	1.0302	0.44%
12-19	1.0257	1.0257	1.11%
12-18	1.0144	1.0144	-0.64%
12-17	1.0209	1.0209	0.93%
12-16	1.0115	1.0115	-1.80%
12-15	1.0300	1.0300	-2.81%
12-12	1.0598	1.0598	1.79%
12-11	1.0412	1.0412	-0.76%
12-10	1.0492	1.0492	0.24%
12-09	1.0467	1.0467	-1.74%

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招商中證香港科技ETF(QDII)成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.21%	0.76%	-13.05%	3.08%	27.61%	28.57%	61.16%	27.79%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.14%	1.78%	-2.10%	10.50%	21.43%	21.00%	43.14%	53.40%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
跟蹤標的跟蹤標的：中證香港科技指數(shù)指數(shù)	0.40%	-1.75%	-14.21%	2.26%	30.96%	30.26%	62.99%	28.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	170 \| 220	141 \| 220	190 \| 217	187 \| 209	44 \| 195	45 \| 195	26 \| 160	87 \| 121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	21.85%	0.28%	25.74%	-5.02%	32.90%	3.15%	-8.73%	-5.86%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟蹤標的跟蹤標的：中證香港科技指數(shù)指數(shù)	22.52%	0.56%	26.94%	-7.49%	35.18%	--	--	-4.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	52 \| 355	231 \| 349	11 \| 341	240 \| 330	4 \| 319	156 \| 310	249 \| 280	238 \| 276
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	18.84%	-15.87%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	15.48%	9.35%	-11.65%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	149 \| 330	180 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 148.73%
2024-12-31 101.81%
2024-06-30 154.48%
2023-12-31 117.91%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	148.73%
2024-12-31	101.81%
2024-06-30	154.48%
2023-12-31	117.91%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-17~至今	劉重杰	251天	14.14%
2025-04-10~2025-04-16	蘇燕青劉重杰	6天	2.73%
2023-05-23~2025-04-09	蘇燕青	1年又322天	15.37%
2022-01-26~2023-05-22	蘇燕青劉重杰	1年又116天	-24.32%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
9	0	真是一坨	才望興隆de令狐沖	12-24 15:23
10	0	的雙殺	才望興隆de令狐沖	12-24 14:22
7	0	麻了	綠光乍現(xiàn)	12-24 14:15
12	0	19橫盤到底	才望興隆de令狐沖	12-24 13:05
8	0	50支拉基	才望興隆de令狐沖	12-24 10:39
7	0	你真是個笑話	才望興隆de令狐沖	12-24 10:38
10	0	粑粑天天拖后腿	才望興隆de令狐沖	12-24 10:26
9	0	要上1.1了，跟指數(shù)漲就對了。	吃利回本	12-24 09:46
15	1	全世界都漲，就你跌	股友Q320Q20500	12-23 15:03
16	0	昨天差了4厘今天又差4厘.雙殺再雙殺	才望興隆de令狐沖	12-23 14:04
17	0	跟均線差了4厘錢真是可笑	才望興隆de令狐沖	12-23 11:19
18	0	這不就是個笑話	才望興隆de令狐沖	12-23 10:05
20	0	沒人氣了死了	才望興隆de令狐沖	12-23 01:08
21	0	港股科技50ETF持有的股票分紅后，紅利是怎么處理	大西門01	12-22 21:12
18	0	拉基永遠是拉基	才望興隆de令狐沖	12-22 14:55
15	0	……	才望興隆de令狐沖	12-22 14:04
25	1	太差勁	才望興隆de令狐沖	12-22 11:25
104	5	今天又要掛了	才望興隆de令狐沖	12-18 13:23
26	0	今早可咋整不會又要暴擊吧	才望興隆de令狐沖	12-18 02:10
27	0	50支拉基	才望興隆de令狐沖	12-17 18:31

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