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單位凈值 (2026-02-13)

1.2605-1.85%
近1月：1.07%
近1年：--

累計凈值

1.2815
近3月：7.37%
近3年：--

近6月：18.80%
成立來：28.41%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：6.85億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉重杰等
成 立 日：2025-03-12管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證全指紅利質(zhì)量指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2605 1.2815 -1.85%
    02-12 1.2842 1.3052 -0.36%
    02-11 1.2888 1.3098 0.79%
    02-10 1.2787 1.2997 0.06%
    02-09 1.2779 1.2989 0.61%
    02-06 1.2702 1.2912 -0.20%
    02-05 1.2728 1.2938 -0.66%
    02-04 1.2813 1.3023 1.34%
    02-03 1.2643 1.2853 1.59%
    02-02 1.2445 1.2655 -3.46%
    01-30 1.2891 1.3101 -2.72%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.76%
    1.07%
    7.37%
    18.80%
    6.49%
    --
    --
    --
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.75%
    1.06%
    7.08%
    17.37%
    6.50%
    26.76%
    36.87%
    29.32%
    同類排名
    4325 | 4902
    1459 | 4829
    1436 | 4633
    1705 | 4230
    1604 | 4812
    -- | 3503
    -- | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
26 0 這個股息率是多少 馬到成功V8 02-21 08:11
72 1 非常看好這個標(biāo)的。今日大跌正好建倉。長期持有疊加月 盆滿富貴地段智興 02-14 17:10
35 0 入場，過節(jié)來取紅包 執(zhí)中取勢 02-13 13:41
190 3 為啥這幾天成交量放大這么多 實業(yè)攢股 02-13 10:18
32 0 2070 基民FQlo0g 02-12 14:35
4243 28 始于紅利，終于價值：五問三境界的認(rèn)知進化 ETF大白 02-12 10:48
237 4 如果能將每個月的分紅自動轉(zhuǎn)成份額再投就更完美了，希 多看少動_賺大錢 02-12 10:22
63 1 etf分紅沒任何用 基民ynkujp 02-11 16:09
144 3 場外鏈接基金 基民38G9591l96 02-11 14:43
167 2 股票分紅后面可能還有填權(quán)行情，基金分紅有什么意思呢 LeFt 02-11 13:38
52 1 分的太少了 瑞鶴仙人 02-11 10:03
38 0 非常規(guī)范的管理 雨山江灣路 02-11 09:52
62 0 這個月分紅了，月月紅，雖然不多，長期持有可觀，準(zhǔn)備 安心炒股好好賺錢 02-10 20:22
80 1 公告招商中證全指紅利質(zhì)量交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 02-10 17:57
37 0 持倉漲的不錯啊為什么基金不漲 基民FQlo0g 02-09 11:32
73 1 這個月能分紅嗎？ 安心炒股好好賺錢 02-06 13:48
55 0 在劫難逃。1.32應(yīng)該是比較長時間的一個頂部 股友段永平 02-06 07:30
65 2 這走勢為何這么像黃金啊 小王40583 02-06 00:23
44 0 這個月有沒有分紅 安心炒股好好賺錢 02-05 13:12
69 1 雖然顯示茅臺是第一大持倉，但是總體來說有色量含的比 股友段永平 02-04 15:37
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