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凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：-0.01%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-24)

100.19370.05%
近3月：0.27%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0019
近6月：--
成立來：0.19%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：29.99億元（2025-09-17）基金經(jīng)理：趙慧等
成 立 日：2025-09-17管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.01%
    0.27%
    --
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    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.17%
    -0.03%
    0.69%
    0.44%
    1.80%
    1.93%
    8.28%
    14.15%
    同類排名
    25 | 656
    497 | 654
    606 | 649
    -- | 608
    -- | 556
    -- | 556
    -- | 391
    -- | 313
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

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