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單位凈值 (2025-12-23)

1.10730.05%
近1月：0.14%
近1年：1.63%

累計凈值

1.6183
近3月：0.49%
近3年：11.42%

近6月：0.39%
成立來：75.33%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李冠霖
成 立 日：2012-05-03管 理 人：易方達基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.1073 1.6183 0.05%
    12-22 1.1067 1.6177 -0.01%
    12-19 1.1068 1.6178 0.06%
    12-18 1.1061 1.6171 0.03%
    12-17 1.1058 1.6168 0.05%
    12-16 1.1052 1.6162 0.02%
    12-15 1.1050 1.6160 -0.05%
    12-12 1.1055 1.6165 -0.01%
    12-11 1.1056 1.6166 0.05%
    12-10 1.1051 1.6161 0.03%
    12-09 1.1048 1.6158 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.14%
    0.49%
    0.39%
    1.47%
    1.63%
    7.13%
    11.42%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    717 | 3228
    356 | 3234
    1566 | 3204
    1140 | 3129
    717 | 2967
    665 | 2953
    493 | 2435
    476 | 2078
    四分位排名

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