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單位凈值 (2026-02-13)

1.06020.00%
近1月：0.38%
近1年：1.10%

累計凈值

1.1798
近3月：0.45%
近3年：7.99%

近6月：0.62%
成立來：18.75%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2012-11-29管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0602 1.1798 0.00%
    02-12 1.0602 1.1798 0.02%
    02-11 1.0600 1.1796 0.01%
    02-10 1.0599 1.1795 0.00%
    02-09 1.0599 1.1795 0.06%
    02-06 1.0674 1.1789 0.04%
    02-05 1.0670 1.1785 0.04%
    02-04 1.0666 1.1781 0.01%
    02-03 1.0665 1.1780 0.00%
    02-02 1.0665 1.1780 0.01%
    01-30 1.0664 1.1779 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.38%
    0.45%
    0.62%
    0.40%
    1.10%
    3.95%
    7.99%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1932 | 3522
    1579 | 3518
    1585 | 3500
    2048 | 3444
    1697 | 3518
    1928 | 3253
    2374 | 2753
    1824 | 2336
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳
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