基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.05450.00%
近1月：0.37%
近1年：1.01%

累計(jì)凈值

1.1739
近3月：0.43%
近3年：7.67%

近6月：0.57%
成立來(lái)：18.13%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.20億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2012-11-29管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0545 1.1739 0.00%
    02-12 1.0545 1.1739 0.02%
    02-11 1.0543 1.1737 0.01%
    02-10 1.0542 1.1736 0.00%
    02-09 1.0542 1.1736 0.06%
    02-06 1.0617 1.1730 0.04%
    02-05 1.0613 1.1726 0.04%
    02-04 1.0609 1.1722 0.01%
    02-03 1.0608 1.1721 0.00%
    02-02 1.0608 1.1721 0.01%
    01-30 1.0607 1.1720 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.37%
    0.43%
    0.57%
    0.40%
    1.01%
    3.75%
    7.67%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1932 | 3522
    1680 | 3518
    1729 | 3500
    2222 | 3444
    1697 | 3518
    2036 | 3253
    2461 | 2753
    1917 | 2336
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    PK當(dāng)前基金
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