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單位凈值 (2026-02-13)

1.03940.00%
近1月：0.16%
近1年：1.40%

累計凈值

1.1334
近3月：0.37%
近3年：7.49%

近6月：0.64%
成立來：13.56%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.95億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：梁瑩
成 立 日：2012-11-26管 理 人：易方達基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0394 1.1334 0.00%
    02-12 1.0394 1.1334 0.01%
    02-11 1.0393 1.1333 0.01%
    02-10 1.0392 1.1332 0.00%
    02-09 1.0432 1.1332 0.02%
    02-06 1.0430 1.1330 0.01%
    02-05 1.0429 1.1329 0.01%
    02-04 1.0428 1.1328 0.01%
    02-03 1.0427 1.1327 0.00%
    02-02 1.0427 1.1327 0.00%
    01-30 1.0427 1.1327 0.00%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.16%
    0.37%
    0.64%
    0.22%
    1.40%
    4.10%
    7.49%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    658 | 987
    686 | 987
    515 | 967
    706 | 959
    592 | 987
    687 | 929
    520 | 840
    424 | 714
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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195 0 公告易方達安和中短債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 00:25
250 0 公告易方達安和中短債債券型證券投資基金恢復(fù)機構(gòu)客戶大額 基金資訊 10-28 00:20
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