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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-25)

1.04090.00%
近1月：0.09%
近1年：1.42%

累計(jì)凈值

1.1309
近3月：0.41%
近3年：8.00%

近6月：0.60%
成立來：13.29%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：梁瑩
成 立 日：2012-11-26管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-25 1.0409 1.1309 0.00%
    12-24 1.0409 1.1309 0.00%
    12-23 1.0409 1.1309 0.02%
    12-22 1.0407 1.1307 0.01%
    12-19 1.0406 1.1306 0.02%
    12-18 1.0404 1.1304 0.01%
    12-17 1.0403 1.1303 0.02%
    12-16 1.0401 1.1301 0.00%
    12-15 1.0401 1.1301 0.00%
    12-12 1.0401 1.1301 -0.01%
    12-11 1.0402 1.1302 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.09%
    0.41%
    0.60%
    1.26%
    1.42%
    4.47%
    8.00%
    同類平均
    0.33%
    0.36%
    0.81%
    0.96%
    1.80%
    1.92%
    5.34%
    9.01%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類排名
    383 | 969
    309 | 956
    659 | 950
    566 | 938
    664 | 920
    602 | 919
    523 | 819
    393 | 698
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

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    一般

    一般

    一般

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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5394 46 分紅提醒 | 易方達(dá)安和中短債債券2025年度第4 易方達(dá)基金 12-20 20:50
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