基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-13)

1.3180-0.30%
近1月：0.46%
近1年：1.23%

累計(jì)凈值

2.0300
近3月：-0.45%
近3年：10.88%

近6月：-0.23%
成立來：143.97%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.76億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：董福焱等
成 立 日：2008-09-10管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限5000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.3180 2.0300 -0.30%
    02-12 1.3220 2.0340 -0.08%
    02-11 1.3230 2.0350 0.08%
    02-10 1.3220 2.0340 0.00%
    02-09 1.3220 2.0340 0.08%
    02-06 1.3210 2.0330 0.00%
    02-05 1.3210 2.0330 0.15%
    02-04 1.3190 2.0310 0.46%
    02-03 1.3130 2.0250 0.31%
    02-02 1.3090 2.0210 -0.38%
    01-30 1.3140 2.0260 -0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.23%
    0.46%
    -0.45%
    -0.23%
    1.07%
    1.23%
    11.51%
    10.88%
    同類平均
    0.32%
    0.66%
    1.74%
    4.11%
    1.95%
    7.81%
    15.87%
    12.40%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1528 | 1576
    770 | 1550
    1417 | 1471
    1348 | 1376
    882 | 1544
    1175 | 1237
    643 | 1052
    519 | 875
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3056.58%
    2024-12-3151.93%
    2024-06-3052.10%
    2023-12-3167.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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