基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-23)

1.30800.08%
近1月：-0.23%
近1年：0.85%

累計(jì)凈值

2.0200
近3月：0.38%
近3年：13.80%

近6月：0.54%
成立來：142.12%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：董福焱等
成 立 日：2008-09-10管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限5000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 1.3080 2.0200 0.08%
    12-22 1.3070 2.0190 0.00%
    12-19 1.3070 2.0190 0.23%
    12-18 1.3040 2.0160 0.00%
    12-17 1.3040 2.0160 0.31%
    12-16 1.3000 2.0120 -0.15%
    12-15 1.3020 2.0140 -0.15%
    12-12 1.3040 2.0160 0.00%
    12-11 1.3040 2.0160 -0.15%
    12-10 1.3060 2.0180 0.15%
    12-09 1.3040 2.0160 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.62%
    -0.23%
    0.38%
    0.54%
    0.77%
    0.85%
    11.57%
    13.80%
    同類平均
    0.88%
    0.87%
    1.15%
    4.77%
    6.67%
    6.75%
    12.98%
    13.68%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    624 | 1455
    1375 | 1448
    1025 | 1418
    1193 | 1321
    1171 | 1218
    1169 | 1214
    493 | 1012
    366 | 848
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3056.58%
    2024-12-3151.93%
    2024-06-3052.10%
    2023-12-3167.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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