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單位凈值 (2026-02-13)

1.06140.01%
近1月:0.56%
近1年:2.06%

累計凈值

1.0676
近3月:0.71%
近3年:--

近6月:1.25%
成立來:2.81%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:11.24億元(2025-12-31)基金經理:夏里鵬
成 立 日:2024-12-23管 理 人招商基金基金評級
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0614 1.0676 0.01%
    02-12 1.0613 1.0675 0.04%
    02-11 1.0609 1.0671 0.06%
    02-10 1.0603 1.0665 0.04%
    02-09 1.0599 1.0661 0.06%
    02-06 1.0593 1.0655 0.05%
    02-05 1.0588 1.0650 0.03%
    02-04 1.0585 1.0647 0.01%
    02-03 1.0584 1.0646 -0.01%
    02-02 1.0585 1.0647 0.00%
    01-30 1.0585 1.0647 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.56%
    0.71%
    1.25%
    0.68%
    2.06%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    124 | 3522
    422 | 3518
    355 | 3500
    346 | 3444
    306 | 3518
    557 | 3253
    -- | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --

    --

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337 0 公告招商招華純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:11
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180 0 公告招商招華純債債券型證券投資基金(D類份額)基金產品 基金資訊 12-23 09:06
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388 0 公告招商招華純債債券型證券投資基金2024年度第二次分 基金資訊 12-23 07:15
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