基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-26)

1.06060.01%
近1月：0.14%
近1年：2.13%

累計(jì)凈值

1.0606
近3月：1.11%
近3年：--

近6月：0.73%
成立來(lái)：2.13%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.81億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2024-12-23管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限10.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.90% 0.09% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-26 1.0606 1.0606 0.01%
    12-25 1.0605 1.0605 0.01%
    12-24 1.0604 1.0604 0.03%
    12-23 1.0601 1.0601 0.03%
    12-22 1.0598 1.0598 0.02%
    12-19 1.0596 1.0596 0.06%
    12-18 1.0590 1.0590 0.04%
    12-17 1.0586 1.0586 0.05%
    12-16 1.0581 1.0581 0.00%
    12-15 1.0581 1.0581 -0.06%
    12-12 1.0587 1.0587 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.14%
    1.11%
    0.73%
    1.69%
    2.13%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    0.11%
    0.63%
    0.24%
    1.03%
    1.22%
    6.49%
    11.02%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類排名
    312 | 3521
    1039 | 3513
    134 | 3483
    633 | 3416
    643 | 3237
    430 | 3236
    -- | 2711
    -- | 2319
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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