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單位凈值 (2026-02-13)

1.2240-1.33%
近1月：-0.90%
近1年：26.94%

累計凈值

1.2414
近3月：3.31%
近3年：--

近6月：17.31%
成立來：27.57%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.30億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉珈吟等
成 立 日：2024-12-13管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.89%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2240 1.2414 -1.33%
    02-12 1.2443 1.2579 0.45%
    02-11 1.2387 1.2523 -0.13%
    02-10 1.2403 1.2539 0.06%
    02-09 1.2395 1.2531 1.77%
    02-06 1.2180 1.2316 -0.38%
    02-05 1.2226 1.2362 -1.12%
    02-04 1.2364 1.2500 0.56%
    02-03 1.2295 1.2431 1.81%
    02-02 1.2077 1.2213 -2.51%
    01-30 1.2388 1.2524 -1.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.80%
    -0.90%
    3.31%
    17.31%
    3.34%
    26.94%
    --
    --
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    0.84%
    -1.02%
    3.29%
    17.85%
    3.51%
    26.13%
    48.46%
    17.35%
    同類排名
    2527 | 4902
    2584 | 4829
    2148 | 4633
    1919 | 4230
    2590 | 4812
    1777 | 3503
    -- | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    --
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  • 暫無數(shù)據(jù)
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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